Использование экономических индикаторов

Рейтинг самых честных бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Экономические индикаторы, которые должны учитывать трейдеры

Использовать экономические индикаторы может быть достаточно сложно, поскольку трейдеры оказываются перегружены разнообразной информацией, которая может привести к чрезмерному анализу рынка и даже оказаться контрпродуктивной. Чтобы избежать информационной перегрузки, трейдерам следует сосредоточиться на основных экономических показателях, влияющих на рынок.

Что такое экономические индикаторы?

Экономические индикаторы представляют различные виды экономической деятельности отдельной страны или региона. Они предоставляют ценную информацию о текущей деятельности бизнеса, а также о перспективах развития всей экономики.

Давайте для начала посмотрим, как показатели классифицируются в соответствии с деловым циклом. Деловой цикл является очень важной концепцией в современной экономике. Он представляет собой колебания в общей экономической активности с периодическими подъемами и спадами. Например, сокращение экономической активности, которое приводит к отрицательному росту валового внутреннего продукта в двух последовательных кварталах, считается рецессией.

Экономические индикаторы обычно классифицируются несколькими способами. Основными видами экономических показателей являются опережающие, совпадающие и отстающие показатели.

Экономические показатели, которые прогнозируют будущие изменения в экономической активности, называются опережающими индикаторами. Показатели, которые изменяются одновременно с изменением экономической активности, называются совпадающими. И, наконец, показатели, которые подтверждают, что произошли изменения в экономической активности, называются запаздывающими.

К сожалению, для трейдеров не существует единого набора главных экономических индикаторов, который мог бы успешно предсказать весь будущий уровень экономической активности, а также напрямую бы показал на изменения валютных курсов.

В этой статье я расскажу об основных экономические индикаторах, которые влияют на рынок и дают возможность прогнозировать будущие изменения цен валют. Трейдерам следует использовать надежный экономический календарь и подготовиться к повышенной волатильности рынка во время выхода данных отчетов.

ТОП лучших брокеров для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Отчеты по уровню занятости

Ситуация с занятостью является одним из важнейших показателей фундаментального анализа, за которым должен внимательно наблюдать каждый трейдер. Создание рабочих мест может многое рассказать об общем состоянии экономики. Это тесно связано с будущими потребительскими расходами, а для экономики США потребительские расходы составляют самую большую долю ВВП – около 70%. Отчет по занятости также является ведущим экономическим индикатором и может многое рассказать о будущем экономическом росте.

Бюро статистики труда США публикует отчет о занятости в первую пятницу каждого месяца в 8:30 по восточному времени США. Большинство профессиональных и институциональных трейдеров учитывают выход данного отчета, так как обычно это самое волатильное рыночное событие.

Отчет о занятости в США включает в себя ряд показателей труда, которые публикуются одновременно: данные о заработной плате вне сельского хозяйства, среднечасовой заработок и уровень безработицы. Влияние растущего числа рабочих мест вне сельского хозяйства можно легко отменить, если средний почасовой заработок не соответствует ожиданиям.

Падение уровня безработицы обычно сопровождается усилением давления на повышение заработной платы, поскольку все меньше людей могут удовлетворить спрос компаний и менеджеров по найму.

Отчет Non-Farm Payrolls

Среди показателей занятости наибольшее влияние на рынки оказывает показатель NFP и доллар США. Число несельскохозяйственных рабочих мест включает в себя все рабочие места, кроме самостоятельной занятости, сельскохозяйственных работ и рабочих мест в военной и разведывательной службе.

NFP показывает, как компании и менеджеры по найму видят текущую и предстоящую экономическую ситуацию. Положительные цифры отчета обычно выгодны для доллара США, в то время как отрицательные данные о заработной плате вне сельского хозяйства приводят к падению доллара. Фундаментальный аспект отчетов в основном обусловлен влиянием краткосрочных процентных ставок. Сильные отчеты по занятости предполагают экономический рост в будущем, увеличивая вероятность ограничительной денежно-кредитной политики, которая толкает спрос на активы в долларах США по сравнению с иностранными активами.

Как отмечалось ранее, трейдеры должны также обращать внимание на другие показатели труда в отчете о занятости, чтобы сформировать четкое понимание потенциальных последствий данных экономических индикаторов для рынка.

Уровень безработицы также тесно связан с уровнем инфляции. Причина этого заключается в том, что увеличение доходов домашних хозяйств часто создает инфляционное давление в экономике.

Уровень инфляции

Уровень инфляции также является важной движущей силой рынка. Инфляция показывает изменение цен на товары и услуги за определенный период времени. Как и отчет о занятости, он является одним из наиболее популярных и важных экономических индикаторов для трейдеров.

Центральные банки, такие как Федеральная резервная система, нацелены на определенный уровень инфляции, чтобы экономика оставалась здоровой и развивалась. Целевой уровень инфляции ФРС составляет около 2% для экономики США. При этом определенный уровень инфляции является нормальным, но дефляция или чрезвычайно высокий уровень инфляции могут быть причиной спада и рецессии.

Трейдеры и экономисты предпочитают скрытые дефляторы цен, содержащиеся в отчете о валовом внутреннем продукте, чтобы получить картину инфляционного давления в экономике. Более частые отчеты – это индекс потребительских цен (CPI) и индекс цен производителей (PPI).

Как и статистика занятости, Бюро статистики труда США также публикует отчеты по CPI и PPI. Оба отчета публикуются примерно в середине месяца в 8:30 утра по восточному времени для данных за предыдущий месяц. При этом CPI обычно за один рабочий день до PPI. Среди запланированных индикаторов экономических новостей по инфляции, отчет по CPI имеет небольшое преимущество перед отчетом по PPI, так как он показывает изменения цен на уровне потребителей.

Индекс потребительских цен (CPI) измеряет изменение цены корзины из нескольких сотен товаров и услуг. В корзине указаны обычные расходы домашних хозяйств на месячном уровне, а вес каждого товара в корзине отражает процентную долю общих расходов домашних хозяйств.

Отчет по CPI также содержит субиндексы, которые отслеживают изменения цен на энергию и все товары и услуги, кроме продуктов питания и энергии.

Как видно на приведенном выше графике, отчет «базовый CPI» является гораздо менее волатильным, чем отчет по CPI по всем товарам. Поэтому он может служить ценной заменой CPI по всем товарам в периоды, когда экстремальные колебания цен на нефть искажают фактические инфляционные показатели в экономике.

Публикация отчета по инфляции часто вызывает большой резонанс на финансовых рынках. Его важность еще более очевидна, поскольку центральные банки нацелены на определенный уровень инфляции и корректируют свою денежно-кредитную политику для достижения этой цели. Растущий уровень инфляции в результате позитивных экономических условий часто требует ужесточения денежно-кредитной политики для охлаждения экономики, что приводит к повышению курса валюты.

С другой стороны, падающие темпы инфляции требуют более мягкой денежно-кредитной политики, чтобы вызвать инфляцию и избежать негативных дефляционных условий. Япония, которая бурно росла 1970-х и 1980-х годов, впала в дефляцию в 1990-х и 2000-х годах. Этот период в новой истории Японии часто называют «потерянным десятилетием Японии».

Трейдеры могут также попытаться предсказать цифры индекса потребительских цен, чтобы получить преимущество на рынке. Рост цен на материалы и товары увеличивает стоимость конечных продуктов по мере роста цен на производственные ресурсы. Это называется инфляцией, стимулирующей рост затрат, и может дать представление о том, в каком направлении движется уровень инфляции. Индекс цен производителей также может быть полезен в этом отношении.

Индекс цен производителей (PPI) отслеживает изменение цен около 3000 наименований на разных этапах производства. Компоненты PPI, который также называется индексом оптовых цен, взвешиваются в соответствии с их долей в валовом внутреннем продукте. В отличие от CPI, PPI покрывает цены до определения уровня розничной торговли и включает в себя сырье и промежуточные товары.

Поскольку индекс цен производителей публикуется по крайней мере за один день до индекса потребительских цен, трейдеры могут проанализировать показатели инфляции в производственном процессе, и определить это влияние на розничный сектор. Также следует помнить, что индекс цен производителей не включает изменение цен на услуги, что является существенным фактором, влияющим на ВВП США.

Поскольку PPI включает в себя цену на сырье, которое очень чувствительно к погодным условиям, его цена может значительно колебаться и создавать очень изменчивые показания PPI, сильно отличающиеся от показаний CPI. Тем не менее, оба индикатора демонстрируют высокую положительную корреляцию во времени и используются в качестве надежного средства анализа на финансовых рынках.

Розничные продажи

Еще один экономический индикатор, за которым стоит следить в экономическом календаре форекс, – это отчет о розничных продажах.

Отчет о розничных продажах представляет оценку стоимости продаж для сектора розничной торговли и публикуется Министерством торговли США примерно через две недели после окончания месяца в 8:30 утра по восточному времени.

Отчет о розничных продажах является еще одним ключевым экономическим индикатором для рынка и может оказать заметное влияние на курсы валют. Причина этого заключается в том, что величина розничных продаж дает представление о личном потреблении, которое, в свою очередь, имеет наибольшую долю в валовом внутреннем продукте (ВВП).

Поскольку данные по розничным продажам публикуются ежемесячно, это может дать подсказки, чего ожидать от квартального отчета по ВВП. Увеличение розничных продаж обычно означает повышение прибыли компаний, что может привести к увеличению инвестиций и росту спроса на доллар, что приведет к росту курса доллара США. Розничные продажи выше ожидаемых обычно позитивны для доллара США, а розничные продажи ниже ожидаемых часто приводят к падению валюты.

Чтобы получить представление о том, сколько тратят покупатели, некоторые аналитики идут в торговые центры и следят за поведением покупателей, или подсчитывают занятые парковки перед торговыми центрами в выходные дни. Праздничные продажи, как правило, стимулируют розничные продажи и могут также дать представление о потребительских расходах.

Если люди чувствуют уверенность в своем финансовом благополучии и в своей работе, это отразится на их поведении в отношении расходов. Поэтому важно отслеживать отчеты о продажах на Рождество, День Благодарения, Пасху и другие праздничные дни, поскольку они могут дать ценную информацию о состоянии экономики по сравнению с предыдущими данными по розничным продажам.

Валовый внутренний продукт

Среди всех экономических индикаторов валовой внутренний продукт (ВВП) является наиболее очевидным показателем экономического состояния страны. Он представляет собой сумму рыночной стоимости всех готовых товаров и услуг, произведенных в стране в течение определенного периода времени. Например, все автомобили, которые Toyota производит в Соединенных Штатах, учитываются в ВВП США. Право собственности на ресурсы не влияет на величину ВВП, если все товары и услуги производятся внутри границ страны.

Бюро экономического анализа отчитывается о ВВП ежеквартально. Каждый отчет проходит три этапа: предварительный отчет, еще один предварительный отчет и окончательный отчет.

Предварительный отчет, являющийся первым отчетом, попадающим в новостную ленту, оказывает наибольшее влияние на валютные рынки. Этот отчет публикуется примерно через месяц после окончания отчетного квартала – например, за первые три месяца года предварительный отчет публикуется в апреле.

После того, как Бюро экономического анализа внесет необходимые корректировки и уточняет предварительный отчет, следующий предварительный отчет публикуется примерно через месяц после предварительного отчета. Окончательный отчет публикуется через месяц после последнего предварительного отчета и представляет собой окончательный пересмотр ВВП за отчетный квартал.

Отчет по ВВП рассчитывается с использованием метода совокупных расходов:

ВВП = C + I + G + (X – M)

  • Где C – личное потребление.
  • I – внутренние инвестиции.
  • G – государственные расходы и инвестиции.
  • (X – M) – чистый экспорт товаров и услуг.

Доля каждого компонента не сильно варьируется от периода к периоду, и личное потребление занимает наибольшую долю в ВВП США – около 70%.

При торговле отчетом о ВВП трейдерам следует уделять особое внимание предварительному отчету, поскольку он является наиболее динамичным выпуском всех отчетов по ВВП. Влияние на валютный рынок является положительным для национальной валюты, когда ВВП растет больше, чем ожидалось, и отрицательным, если оно не превосходит рыночные ожидания.

Корреляция между отчетом о ВВП и долларом США показана на следующем графике.

В последнее время влияние отчета о ВВП на валютный рынок несколько снизилось. Причиной этого является частота его выпуска. Будучи ежеквартальным выпуском, трейдеры пытаются предсказать отчет по ВВП, отслеживая ведущие показатели, такие как личное потребление и данные рынка жилья.

Тем не менее, ВВП остается самым главным показателем, который дает ценную информацию об общем экономическом состоянии страны.

Заключение

Статистика рабочей силы, отчеты об уровне инфляции, розничные продажи и отчеты о ВВП относятся к основной группе основных экономических показателей, оказывающих сильное влияние на валютный рынок. Как данные о рабочей силе, так и розничные продажи являются основными показателями будущих экономических условий, по которым можно прогнозировать темпы роста ВВП. Они широко используются трейдерами для анализа потенциального воздействия на курсы валют.

Хотя торговать фундаментальными экономическими показателями может быть сложно, с небольшой практикой и опытом трейдеры могут использовать макроэкономические стратегии в дополнение к техническому анализу, чтобы получить статистическое преимущество на рынке.

Как использовать экономические индикаторы в своей торговле

Сложно себе представить успешную торговлю на финансовом рынке, в которой не было бы места учету фундаментальных факторов. Трейдеры постоянно отслеживают экономические индикаторы, а так же принимают во внимание и все известные им факторы, способные повлиять на котировки актива. Невозможно ограничиться правилами выбранной торговой стратегии, спекулянтам все равно приходится учитывать, как минимум, новости из экономического календаря (его просмотреть можно здесь).

Каждое экономическое событие в разной степени влияет на рыночную ситуацию. В то же время, даже одна и та же новость может существенно различаться по степени воздействия на котировки в разные периоды времени. Например, свою роль могут сыграть ожидания участников рынка, которые способны меняться от случая к случаю очень существенным образом (рекомендую прочитать обзор про торговлю на ожиданиях, тогда Вам гораздо понятнее станут те или иные ценовые движения на рынке).

Теперь переходим к основным экономическим индикаторам, которые необходимо учитывать в своей торговле на рынке:

  • Валовой внутренний продукт (ВВП)
  • Розничные продажи (отчет)
  • Индекс промышленного производства
  • Индекс потребительских цен

Все эти факторы фундаментального анализа способны развернуть рыночный тренд или «придать» рынку дополнительное ускорение, в любом случае, игнорировать такие события не получится. Многие спекулянты, использующие в своей работе инструменты технического анализа, предпочитают останавливать свою торговлю перед выходом одной из перечисленных новостей.

Основные экономические индикаторы

Валовой внутренний продукт. Данный показатель позволяет понять реальное положение в экономике страны, а так же ситуацию с национальной валютой. Объявление ВВП страны является не таким уж и частым событием, так как показатель ежегодный (раз в год), а корректируется лишь по итогам кварталов.

Использовать данный показатель, как важную экономическую новость, на которой можно заработать хорошие деньги в момент объявления информации, все же не стоит. Может сложиться ситуация, что к моменту официального объявления ВВП, участники рынка уже примерно понимали, какое значение продемонстрирует экономика страны. По этой причине рынок, наверняка, уже «подготовился», как говорят спекулянты, отыграл новость.

Розничные продажи. В сети не сложно найти мнения экономистов, что розничные продажи (или розничный оборот) это аналог крови в живом организме, чем выше этот показатель, тем активнее финансовая жизнь в стране. Объем розничных продаж дает информацию о том, сколько денег поступает в экономику страны от участников розничной торговли.

Изучая данный показатель, можно понять, насколько охотно население страны тратит деньги, верит в завтрашний день и вообще, платежеспособно. Важно не столько само по себе числовое значение, официально объявленное, сколько его изменение во времени. Данный экономический индикатор можно использовать в торговле на выходе новости. Если ожидания большинства участников торговли существенно отличались от представленных цифр по данному индикатору, то рыночная цена национальной валюты страны может существенно измениться в кратчайшие сроки.

Полезное по теме. Какие факторы нужно учесть при работе со следующими активами:

Индекс промышленного производства. Этот финансовый показатель позволяет понять, какова ситуация с промышленностью в стране, растет ли объем производства или сокращается. Трейдер может принимать во внимание реальный и прогнозируемый показатели. Естественно, если будет объявлено фактическое значение этого экономического индикатора, значительно отличающееся от предполагаемого ранее, то на рынке национальная валюта страны будет подвержена сильному давлению.

Экономические индикаторы — как и на какие валютные пары Форекс они влияют?

Экономические индикаторы — это статистические данные об экономике той или иной страны. Чаще всего они используются трейдерами — сторонниками фундаментального анализа. Эти показатели помогают понять, в каком стоянии экономика страны. Форекс — трейдеру это поможет предугадать возможное изменение курса валюты.

В этой статье разберемся, какие наиболее важные экономические индикаторы важно учитывать трейдеру, чтобы улучшить результаты торговли.

Дата и время, когда будут опубликованы экономические индикаторы, заранее известно. Поэтому, перед тем, как остановиться на наиболее важных из них, разберемся, где эти экономические индикаторы публикуются.

Экономический календарь

На сайте каждого брокера и дилингового центра имеется так называемый “Экономический календарь”. В этом самом календаре указаны:

день и время выхода того или иного экономического индикатора,

регион и валюта, которые относятся к конкретному индикатору,

степень важности самого индикатора,

наименование экономического индикатора,

его описание и статистика предыдущих релизов.

Помимо этого указываются 3 значения, которые могут отображаться как в числовом, так и процентном выражении, в зависимости от типа новости.

Предыдущее значение — это показатель предыдущего релиза индикатора, который был зафиксирован в тот самый момент на основании данных Национального бюро статистики.

Прогнозируемое значение — эти данные формируются на основе переработки уже имеющихся данных крупнейшими аналитическими агентствами. Оперируя данными прошлых релизов, а так же общей экономической составляющей региона, аналитики определяют данный показатель.

Фактическое значение — эти данные появляются в календаре непосредственно сразу после выхода данных по экономическому индикатору. Не смотря на обилие разновидностей экономических календарей, по своей сути они похожи. Но они порой либо не очень удобны в пользовании, либо степень важности индикатора отображается не совсем верно, либо же статистические данные могут сильно искажаться. Самый точный экономический календарь находится на сайте сервиса Forex Factory ( ]]> http://www.forexfactory.com/calendar.php ]]> ). Помимо точности, этот календарь очень удобен в пользовании и имеет массу полезных настроек, позволяющих подогнать календарь индивидуально по каждого трейдера.

Единственный недостаток этого экономического календаря состоит в том, что на английском языке. Но это неудобство решается его использованием в интернет-браузере Google Chrome, где встроена функция автоматического или принудительно (в зависимости от настроек браузера) перевода. Здесь мы не будем останавливаться на функциях календаря, поскольку он интуитивно понятен. В любом случае информацию о нем вы сможете найти в интернете.

Наиболее важные для Форекс экономические индикаторы

Каждый экономический индикатор имеет свое влияние на рынок и валютную пару. Ниже представлена таблица с наиболее важными индикаторами, которые стоит учитывать при торговле и валютные пары, на которые они оказывают влияние.

Экономический индикатор (Английский)

Экономический индикатор (Русский)

Валютные пары Основные Дополнительные Retail Sales Розничные продажи GBPUSD Claimant Count Change Количество безработных GBPUSD Consumer Price Index (CPI) Индекс потребительских цен GBPUSD Official Bank Rate Официальная ставка БА GBPUSD Industrial Production Промышленное производство GBPUSD Services PMI (Purchasing Managers’ Index) Индекс активности в секторе услуг GBPUSD Prelim GDP (Gross Domestic Product) Предварительный прирост ВВП GBPUSD Second Estimate GDP (Gross Domestic Product) Пересмотренный прирост ВВП GBPUSD Construction PMI (Purchasing Managers’ Index) Индекс деловой активности в секторе строительства GBPUSD Manufacturing PMI (Purchasing Managers’ Index) Индекс деловой активности промышленности GBPUSD Core CPI (Consumer Price Index) Ядро индекса потребительских цен USDJPY EURUSD — ↕ GOLD Core Retail Sales Ядро розничных продаж USDJPY EURUSD — ↕ GOLD Non-Farm Employment Change Количество трудоустроенных вне сельского хозяйства USDJPY EURUSD — ↕ GOLD ADP (Automatic Data Processing) Non-Farm Employment Change ADP Количество трудоустроенных USDJPY EURUSD — ↕ GOLD Advance GDP (Gross Domestic Product) Предварительный прирост ВВП USDJPY EURUSD — ↕ GOLD Prelim GDP (Gross Domestic Product) Уточненные данные по ВВП USDJPY EURUSD — ↕ GOLD Final GDP Финальный ВВП USDJPY EURUSD — ↕ GOLD ISM (The Institute for Supply Management) Manufacturing PMI (Purchasing Managers’ Index) Индекс делового оптимизма ISM USDJPY EURUSD — ↕ GOLD Federal Funds Rate Процентная ставка USDJPY EURUSD — ↕ GOLD Capacity Utilization Rate Оценка использования производственных мощностей USDJPY EURUSD — ↕ GOLD Core Durable Goods Orders Основные заказы длительного потребления USDJPY EURUSD — ↕ GOLD CB Consumer Confidence Уверенность потребителей USDJPY EURUSD — ↕ GOLD Prelim UoM Consumer Sentiment Предварительный раунд UoM потребительских настроений USDJPY EURUSD — ↕ GOLD Core CPI Ядро индекса потребительских цен USDCAD — ↕ CADJPY EURCAD — ↕ AUDCAD — ↕ CPI Индекс потребительских цен CADJPY EURCAD — ↕ AUDCAD — ↕ Overnight Rate Ставка овернайт БК USDCAD — ↕ CADJPY EURCAD — ↕ AUDCAD — ↕ GDP (Gross Domestic Product) Прирост ВВП USDCAD — ↕ CADJPY EURCAD — ↕ AUDCAD — ↕ Core Retail Sales Ядро розничных продаж USDCAD — ↕ CADJPY EURCAD — ↕ AUDCAD — ↕ Employment Change Количество трудоустроенных USDCAD — ↕ CADJPY EURCAD — ↕ AUDCAD — ↕ Foreign Securities Purchases Покупка иностранных ценных бумаг USDCAD — ↕ CADJPY EURCAD — ↕ AUDCAD — ↕ German Flash Manufacturing PMI Индекс производства PMI Германии EURUSD EURJPY Minimum Bid Rate Минимальная процентная ставка EЦБ EURUSD EURJPY German ZEW (Zentrum fur Europaische Wirtschaftsforschung) Economic Sentiment Германский ZEW EURUSD EURJPY German Final Manufacturing PMI Индекс деловой активности в секторе производства Германии EURUSD EURJPY GDP Прирост ВВП AUDUSD Employment Change Количество трудоустроенных AUDUSD Cash Rate Процентная ставка AUDUSD CPI Индекс потребительских цен AUDUSD Retail Sales Розничные продажи AUDUSD GDP Прирост ВВП NZDUSD Official Cash Rate Процентная ставка NZDUSD Retail Sales Розничные продажи NZDUSD CPI Индекс потребительских цен NZDUSD Unemployment Rate Уровень безработицы NZDUSD Crude Oil Inventories Запасы сырой нефти BRENT

Американские индикаторы.

Это самые мощные инструменты валютного рынка и они влияют на все валюты мира, хотите вы того или нет. Если вышла новость и Американский доллар начал свое движение, то это обязательно отразится на состоянии и других валют. При отработке этих индикаторов конечно лучшим вариантом будет использование валютной пары, в которой присутствует USD. Но и здесь подойдет далеко не каждая валютная пара.

Рассмотрим влияние выхода американских индикаторов на валютные пары.

GBPUSD. В момент релиза Американских индикаторов, уже во всю бушует Американская торговая сессия, но вот беда. Европейская сессия еще не закончилась. Она хоть и находится на заключительной стадии, ее воздействие на соответствующие валюты еще ощутимы. Хорошо если они подыграют в этот момент Американцу, но опыт показывает, что такое происходит довольно редко. К тому же Британский Фунт является одной из самых старых валют мира и у него есть свой характер.

USDCAD. В моменты выхода данных Американских индикаторов, очень часто в это же время выходят и данные по Канаде. Из-за этого очень часто возникают различные конфликты благодаря которым на графике вырисовываются Шипы и Шпильки, а это в свою очередь приводит к срабатыванию одного отложенного ордера с последующим откатом цены в сторону стоп-лоса.

AUDUSD и NZDUSD. Они хоть и должны лучше всего подходить для отработки Американских индикаторов, поскольку в это время Австралия и Новая Зеландия еще спят, но эти валютные всегда очень волатильны, а работа с ними требует определенных знаний и умений. У них одни из самых больших спредов и проскальзываний.

USDJPY. Если JPY и начинает свое движение, то практически всегда идет прямо без лишних хитростей. Если вы посмотрите на график USDJPY, то заметите, что 80% всех сильных движений пары выполнены в моменты именно Американской торговой сессии.

Так же можно отрабатывать Американские индикаторы на валютной паре EURUSD. В отличие от Британского Фунта, Евро очень молодая валюта и во время Американской торговой сессии она очень сильно зависит от Доллара. К тому же у нее самые маленькие спреды.

Индикатор Пара
Количество трудоустроенных вне сельского хозяйства USDJPY / EURUSD
Предварительный прирост ВВП (КВ) USDJPY / EURUSD
Процентная ставка USDJPY / EURUSD
Ядро индекса потребительских цен USDJPY / EURUSD
Ядро розничные продажи USDJPY / EURUSD
Еженедельный отчет по Количеству трудоустроенных USDJPY / EURUSD
Индекс делового оптимизма ISM USDJPY / EURUSD
Индекс активности сектора услуг от ISM USDJPY / EURUSD
Протокол заседания FOMC USDJPY / EURUSD

Первым в списке стоит Количество трудоустроенных вне сельского хозяйства, это всеми любимый Нон-Фарм.

ВВП Америки имеет 3 выпуска, которые выходят ежемесячно, Предварительный прирост ВВП является самым сильным, так как его аналитикам сложнее всего просчитать. Настройки точно такие же как и у Нон-Фарма. Дело только в том, что этот индикатор выходит один раз в квартал.

Процентная ставка является самым сильным индикатором Американской экономики, даже сильнее чем Нон-Фарм. Но сложность ее отработки заключается в том, что изменение ставки происходит раз в 5, а то и 10 лет. В момент выхода данных по ставке выходят данные и других индикаторов, именно поэтому на рынке наблюдается волатильность. Если вам повезет попасть под изменение ставки, то параметры аналогичны с вышеперечисленными индикаторами.

К важным индикаторам так же относят Ядро индекса потребительских цен и Ядро розничных продаж. Эти индикаторы более предсказуемы и поэтому не так сильно воздействуют на рынок и соответственно менее волатильны.

Индикаторы Великобритании.

Индикатор Пара
Индекс потребительских цен GBPUSD
Розничные продажи GBPUSD
Уровень безработицы GBPUSD
Первая оценка ВВП GBPUSD
Индекс активности в секторе услуг GBPUSD
Промышленное производство GBPUSD
Инфляционный отчет Банка Англии GBPUSD

Экономика Велиобритании одна из самых старых, этому Фунт является самой дорогой валютой мира и считать с этим будет глупо. Экономические индикаторы Великобритании являются очень прибыльными при эх отработке. Но их приоритетность сильно отличается от Американских. На первом месте стоит Индекс потребительских цен. Самый сильный индикатор и дает хорошие импульсы.

Следующим по важности и силе идут Розничные продажи, так как они взаимосвязаны с Индексом потребительских цен.

Очень интересным является отработка текстового индикатора — Инфляционный отчет Банка Англии. Индикатор имеет свою специфику. Вначале следует сильный импульс, потом небольшой откат и затем цена продолжает свое первоначальное движе уже в более спокойном темпе. Поэтому открытую позицию можно удерживать несколько часов. Единственный минус, что данные отчета подаются 1 раз в 3 месяца. Но этот индикатор того стоит.

Канадские индикаторы

Индикатор Пара
Количество трудоустроенных USDCAD / EURCAD
Ядро индекса потребительских цен USDCAD / EURCAD
Ядро розничных продаж USDCAD / EURCAD
Прирост ВВП USDCAD / EURCAD

Проблема состоит в том, что данные по Канаде в 80% случаев выходят за спиной Американских и оценить их по достоинству крайне сложно. Поэтому при их отработке в случае одновременного релиза имеет смысл использовать не USDCAD, а EURCAD. Но с этой парой нужно быть очень осторожным, так как у нее очень большой спред.

Как же влияет публикация экономических показателей на движение валютных пар?

Основываясь на данных экономического календаря мы с вами разберем как возникают импульсные движения цен и от чего зависит сила самого импульса. Выше мы говорили о таких показателях, как Прогнозируемое и Фактическое значения индикатора. Вот именно от них то и зависит в какую сторону пойдет цена и как далеко. По сути, чем больше между ними разница, тем сильнее будет ценовой импульс. То есть получается, чем больше ошибаются аналитики, тем сильнее и дальше движется цена. Для примера мы возьмем Первичную квартальную оценку Валового Внутреннего Продукта Великобритании (Prelim GDP q/q) 28. апреля 2020 года в 11:30 по МСК. По данным экономического календаря видно, что аналитиками прогнозировалось снижение ВВП с Предыдущего значения = 0,6%, до 0,5%.

Релиз данных показал, что аналитики ошиблись в своих подсчетах аж на 0,2%. Для ВВП страны, это существенная разница и этого хватило, что цена по валютной паре GBPUSD выстрелила на 50 пунктов.

Если сравнивать с другим аналогичным релизом того же индикатора, например от 27 января 2020 года, то видно, что в этот раз, ошибка аналитиков составляет всего 0,1% (= Прогноз 0,6% минус Факт 0,5%). Для экономики страны, значение ВВП в 0,1%, тоже серьезная цифра, но его хватило уже только на 29 пунктов.

Как вы уже поняли, расхождение аналитических прогнозов с фактическими данными релизов экономических индикаторов и есть тот самый катализатор, на который реагирует цена валютной пары. Но если вы понаблюдаете за ценой в момент такого релиза, то увидите, что импульс зачастую неоднороден. Цена делает откаты, из-за чего на графике могут возникать Шипы и Шпильки.

Первыми в рынок входят крупные игроки (маркетмейкеры и консорциумы), которые по большей части и двигают рынок. Используя специализированное программное обеспечение и огромные объемы денежных вливаний они и создают основные движения цены. Преследуя определенные цели они берут определенное количество пунктов движения цены и уходят с рынка. Все это занимает первые несколько секунд ценового импульса. Следом в рынок входят более мелкие участники рынка, а так же “Толпа”. После того, как крупные игроки взяли свое и закрывают позиции, из-за оттока с рынка огромных денежных объемов происходит сильный откат цены. Благодаря такому откату у мелких игроков может возникнуть выбивание защитных ордеров (стоп-лосов) и как следствие получение убытков.

В моменты выхода данных важных экономических индикаторов, параллельно выходят данные других менее важных индикаторов, но они в свою очередь тоже влияют на движение основного импульса цены. Если данные окажутся обратно противоположными, то может возникнуть так называемый конфликт индикаторов и как следствие откат цены. Но если данные обоих видов индикаторов будут работать в одном направлении, то соответственно это придаст импульсу цены новых сил.

Лучшие площадки для торговли бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий