Основы прибыльного трейдинга

Рейтинг самых честных бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Основные принципы успешного трейдинга

Здравствуйте, дорогие друзья!

Хочу представить Вашему вниманию небольшую статью-заметку, в которой поделюсь некоторыми принципами успешного трейдинга и моими небольшими комментариями к ним.

Я уверен, что все они Вам очень хорошо известны, а большинство из них естественны и очевидны, но, почему-то многие трейдеры не хотят (не могут) их соблюдать, забывают про них и в результате теряют время, деньги, нервы и пр.

Уделите этой статье внимание. На мой взгляд, то, что будет написано ниже гораздо важнее, чем стратегии, системы, индикаторы, паттерны и все другое вместе взятое.

Перфекционизм и трейдинг несовместимы

Я намеренно написал этот принцип первым, потому что он действительно важен. Если Вы перфекционист по жизни, а я уверен в этом на 99%, потому что, начиная со школы, нам «вдалбливают», что надо стремиться делать все только на 5 баллов и никак иначе, то Вы столкнетесь с очень серьезными трудностями на рынке. Я это пишу с такой уверенностью, потому что тоже отношу себя к перфекционистам, и я потратил (и продолжаю тратить) уйму сил и времени на то, чтобы искоренить в себе это.

Не спорю, что есть области, в которых перфекционизм жизненно необходим, но трейдинг явно не из их числа.

ТОП лучших брокеров для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

В математике есть замечательное выражение: «условие необходимое и достаточное». Так и в трейдинге — делать нужно именно столько, сколько нужно, не больше и не меньше. Конечно, есть и исключение. Если Вы новичок, то к Вам это не относится. В этом случае вступает в силу другое правило: работать, работать и еще раз работать.

Убытки — неотъемлемая часть торговли

Это основополагающий принцип. Чем быстрее Вы это поймете, осознаете и примите, тем проще будет торговать.

Хочу заметить, что убыточных сделок, чаще всего, будет больше, чем прибыльных. Для примера приведу свою статистику. Так, за все время существования моего счета, прибыльных сделок всего 36%, убыточных — 64%; с начала 2020 года (по май) — 36%/64% (хм,. интересное совпадение); за прошлый месяц (апрель 2020) — 48/52%.

Открою один очень маленький секрет: для того, чтобы торговать в плюс, вовсе необязательно иметь 100% положительных сделок.

Торгуй только перспективные сделки

Перспективными считаются те сделки, которые могут дать хорошую прибыль, по отношению к убытку в конкретно-взятой сделке. Всегда смотрите на потенциал сделки, если «игра не стоит свеч», то лучше ее пропустить.

Всегда ставь стоп-лоссы

Если Вы не ставите стоп-лоссы, то margin call обязательно посетит Ваш счет, это лишь вопрос времени.

Никогда не добавляйся к убыточным позициям (усреднение)

Правда, не стоит этого делать. Научитесь признавать свою неправоту. Согласитесь с тем, что вход был ошибочным, и либо закройте сделку с небольшим убытком, либо дожидайтесь исхода сделки.

Не переноси стоп-лосс в безубыток, как только цена прошла несколько пунктов

Очень часто трейдеры настолько сильно переживают за свою сделку, что, как только, после входа в позицию, цена пройдет в их сторону десяток пунктов, сразу же переносят стоп-лосс в безубыток. Происходит это потому что они бояться потерять деньги, бояться рисковать. Это в корне неверный подход. Переносить стоп в б/у можно лишь тогда, когда есть объективный сигнал от поведения цены и сложившейся ситуации на рынке, либо это предусмотрено правилами торговой системы. Эмоции не могут и не должны быть причиной принятия решений, в том числе и о переносе стоп-лосса в безубыток.

Контролируй (ограничивай) свои риски

Риск-менджемент — это единственное средство от потерь на рынке. Даже самую безумную и неадекватную торговлю можно «разрулить» с помощью грамотного управления капиталом.

У меня всегда есть лимиты, которые строго ограничивают мои риски как на одну сделку, так и по всем одновременно-открытым позициям, а также есть риски на неделю, месяц. Я точно знаю, сколько могу себе позволить потерять в одной сделке, а сколько в месяц.

Планируй свою торговлю

Успешные (стабильные) трейдеры всегда планируют свою торговлю. Ни один профессиональный трейдер никогда не начнет торговать без предварительной подготовки. Я настоятельно рекомендую Вам каждую неделю, на выходных, когда рынок закрыт составлять предварительный торговый план на следующую неделю. В нем должно быть написано, что, где и как Вы будете делать.

Я не исключение и тоже планирую свою торговлю. Это планирование нашло свое отражение в моих еженедельных видео обзорах.

Всегда анализируй свою торговлю

Этот принцип своего рода следствие из предыдущего. Помните, раньше (не знаю, как сейчас) в школах, заставляли делать работу над ошибками? Точно такую же работу над ошибками необходимо делать в трейдинне постоянно. Только самоанализ позволит Вам своевременно выявить и устранить ошибки, которые мешают торговать стабильно.

Я считаю, что деятельность трейдера можно представить в виде следующего алгоритма:

Планирование (составление торгового плана) — торговля — анализ (работа над ошибками).

Серия убыточных сделок — это не повод бросать торговлю

У любого профессионального спортсмена или именитой команды случаются такие периоды, когда игра не клеится, и поражение идет одно за другим. Но ведь если спортсмен/команда допускает серию промахов, мы же не перестаем считать его профессионалом? Тоже самое происходит с трейдерами на рынке. Бывает так, что попадаешь в серию убыточных сделок, торговля не клеится и «лоси» идут один за другим. В этом нет ничего сверхъестественного, и это не повод отчаиваться, занижать самооценку и уходить с рынка.

Возьмите паузу, отдохните и разберитесь из-за чего произошла эта убыточная серия. Помните, дерьмо случается.

Торгуй системно

У Вас как трейдера должна быть собственная система принятия решений (торговая система). Все действия на рынке: вход в сделку, выход, постановка стоп-лосса и тейк-профита, перенос стопа в б/у, объем позиции и пр. должны быть строго регламентированы правилами торговой системы.

Бессистемность торговли и отсутствие правил управления рисками и эмоциями — это 2 основные причины неудач.

Рынок всегда прав

Никогда никому ничего не доказывайте, в особенности рынку. Перестаньте перекладывать вину на внешние обстоятельства и примите всю ответственность за свои действия на себя. Если сделка оказалась убыточной (или прибыльной), то в этом «виноват» только трейдер. Ни рынок, ни маркет-мейкеры, охотящиеся за стопами, ни Драги, который случайно выступил с речью, ни кто-либо другой. Только трейдер.

Вместо того, чтобы тратить время, рассказывая всем, какой плохой рынок, найдите ошибку и подумайте над тем, как ее устранить.

Никого не слушай

В наш век развитых информационных технологий на нас обрушивается невероятный поток информации, качество которой оставляет ожидать лучшего. Телевидение, интернет, социальные сети, почтовые рассылки, блоги, сайты, форумы. Каждый считает своим долгом обеспечить нас «максимально-качественной» информацией и помочь стать миллионером. Никого не слушайте. Выключите телевизор, перестаньте общаться на форумах и социальных сетях, отпишитесь от ненужных и бесполезных рассылок. Все это будет отвлекать, рассеивать внимание, втягивать в торговлю и совершать необдуманные (незапланированные) действия на рынке.

В сети много трейдеров, которые ведут свои блоги или группы в соц. сетях. Найдите тех, чей стиль торговли и образ мышления близки Вам по духу.

Деньги любят тишину

Во многих цивилизованных странах расспросы человека о его доходах считаются дурным тоном. Может быть, на это есть какие-то причины, а может быть это всего лишь предрассудки, но факт остается фактом. В трейдинге дела обстоят похожим образом.

Никогда никому не рассказывайте о своих открытых позициях. Держите сделку при себе до тех пор, пока не закроетесь. А если решили выложить в паблик прибыльную сделку, то делайте это не для того, чтобы потешить свое самолюбие и эго.

Я не знаю почему, но еще открытые сделки, вынесенные на суд общественности, закрываются почему-то не так, как планируешь. Может быть, это всего лишь суеверия, но уверен, что многие трейдеры, читая сейчас эти строки, согласятся со мной.

Учись «обнуляться»

Результаты прошлой торговли не должны влиять на Вас. Убыточные или прибыльные сделки, упущенные возможности, ранний выход их сделки и прочие моменты — это все уже в прошлом. Каждый день, неделю, месяц начинайте с нового листа. Заработали в прошлом месяце 20% к депозиту? Отлично! Но это было в прошлом месяце, в текущем это уже не имеет никакого значения. Все начинается с начала. Пропустили вчера отличный вход? Забудьте про него, так как сегодня он уже не имеет никакого значения. Поверьте, таких упущенных входов (закрытых сделок, убытков, недополученной прибыли) будет еще очень и очень много.

Всему свое время

Я очень часто получаю письма, в которых мне пишут, примерно, следующее: «я 3 месяца на рынке, но у меня не получается стабильно торговать в плюс. Что мне делать?!». Или: «я разметил уровни поддержки/сопротивления только на 1 графике, но у меня не получается по ним торговать. Как быть. ».

Ребята, Вы действительно до сих пор думаете, что сможете стабильно торговать, проведя на рынке всего 1−3 месяца, или пройдя курсы в ДЦ? Научитесь торговать по зонам спроса/предложения (линиям тренда, каналам, Фибоначчи, паттернам… нужное подчеркнуть), разметив десяток графиков?

Все обязательно получится, но не сразу. Помните, «терпенье — грааль». На блоге есть интересная статья, в которой рассказывается о «правиле 10,000 часов». Настоятельно рекомендую к прочтению.

Конечно же, это не все принципы, о которых можно рассказать. Я постарался написать только самое важное, основываясь на собственном опыте. Если я что-то упустил из виду, буду рад, если Вы меня подправите или дополните своим ответом в комментариях к этой статье.

Спасибо за внимание. Не забудьте подписаться на обновления блога и поделиться ссылкой на статью в соц. сетях.

Основы трейдинга, часть 1

Введение

Трейдинг – торговля ценными бумагами с использованием специальных торговых подходов, техник, приемов, целью которых является получение прибыли за счет курсовой разницы между ценой покупки и ценой продажи.

В известном смысле с этим тесно ассоциируется и такое понятие как игра на бирже – проведение спекулятивных операций посредством удачной скупки и продажи ценных бумаг. Иногда целью такой игры, кроме получения прибыли, является введение других участников фондового рынка в заблуждение, побуждение их провести поспешные и, в конечном счете, невыгодные операций с ценными бумагами.

Трейдинг относится к спекулятивному виду инвестирования, поэтому торговые операции в трейдинге часто называют «спекулятивными». Слово «спекулировать» происходит от латинского слова specular, означающего «наблюдать, выслеживать».

Специалист, который занимается трейдингом, называется трейдером, или в старом классическом варианте биржевым спекулянтом.

Трейдер – специалист, который занимается торговлей ценными бумагами в интересах клиентов или для собственной выгоды. Решения о купле-продаже ценных бумаг трейдер принимает самостоятельно, используя для этого свою торговую стратегию и тактику.

Трейдер наблюдает за рынком и выбирает благоприятный момент для открытия или закрытия позиции. Понимания этого очень важно для успеха в трейдинге. Трейдер не должен находиться всегда в позиции, т. е. иметь купленные или проданные акции, и он не обязан торговать каждый день.

Для того, чтобы лучше понимать любую область знаний или освоить новую профессию необходимо знать и использовать профессиональный язык этой области знаний. Трейдинг не исключение. Чтение настоящей главы начните с изучения «Тематического словаря трейдера и инвестора». Чем лучше вы поймете смысл основных терминов трейдинга, тем эффективнее вы усвоите материал книги.

Место трейдинга в системе инвестиций

Финансовые инвестиции в зависимости от срока инвестирования условно делятся на:

  • долгосрочные (более 3–4 лет);
  • среднесрочные (от 1 до 3–4 лет);
  • краткосрочные (менее 1 года).

В трейдинге обычно используются краткосрочные инвестиции (см. Рис. 36).

Рис. 36 Классификация инвестиций по сроку и целям инвестирования

Инвестиции условно делят на две группы: реальные и финансовые. Объектом реальных инвестиций являются «осязаемые активы» – основные фонды предприятия, земля, другие материальные активы. Целью такого вложения средств, как правило, является обновление материально-технической базы, наращивание объемов производственной деятельности и освоение новых видов деятельности.

Объектом финансовых инвестиций служат, в основном, ценные бумаги и производные ценных бумаг. По целям вложения инвестиции делятся на стратегические, портфельные и спекулятивные, которые и используются в трейдинге.

Стратегические инвестиции предполагают скупку контрольного пакета акций и, в конечном результате, участие в управлении компанией. При этом доходность операций не имеет приоритетного значения. По продолжительности инвестирования такие вложения, скорее, долгосрочные или среднесрочные.

Портфельные инвестиции связаны с формированием структуры вложений, обеспечивающей оптимальную доходность при приемлемом уровне риска. Здесь важен не только возможный конечный результат операций, который может быть определен ожидаемой доходностью, но и степень риска, который инвестор готов принять. При этом доход возникает за счет роста курсовой стоимости актива, а также за счет дивидендных и купонных выплат. Портфельными инвестициями занимаются ПИФы, доверительные управляющие, пенсионные фонды и другие коллективные инвесторы, а так же частные инвесторы. Для контроля над рисками портфельные инвесторы обычно применяют такой подход, как диверсификация.

Спекулятивные операции (трейдинг) в основном нацелены на получение прибыли за счет курсовой разницы между ценой покупки и ценой продажи ценных бумаг. Подобные инвестиции осуществляются на краткосрочную перспективу. Остановимся на изучении спекулятивных инвестиций.

Акции для трейдинга и их характеристики

Для трейдинга подходят только ликвидные акции.

Ликвидность подразумевает способность относительно быстро и без потерь обменять акции на денежные средства и наоборот. Для количественного измерения ликвидности используют оборот торгов по конкретной акции и спрэд этой акции. Чем выше оборот и ниже спрэд, тем выше ликвидность акции.

Еще раз напомню, что спрэд – это разница между лучшей ценой (котировкой) на покупку и лучшей ценой (котировкой) на продажу конкретной акции на бирже в «очереди заявок». Чем меньше спрэд, тем выше ликвидность.

Спрэд самых ликвидных акций, торгуемых на ММВБ и в РТС, колеблется от 0,05% до 0,5%. К таким акциям относятся российские «голубые фишки» (см. Таблицу 15):

Таблица 15 Список «голубых фишек» с тиккерами

Курсовая стоимость акций или цена, постоянно изменяется, колеблется. Именно это свойство акций, с одной стороны, позволяет зарабатывать, а с другой стороны, – терять на этих движениях. Почему же цены акций постоянно изменяются?

В первой главе книги мы рассмотрели торговые роли участников биржевой торговли акциями и отметили, что у каждой из этих групп существуют свои планы, свой расчет и своя технология работы. Кому-то нужны деньги и он решил продать акции, кто-то получил деньги и решил купить акции. Одни считают акции дорогими и продают, другие считают акции дешевыми и покупают. Поступившую новость одни считают положительной и держат акции или начинают покупать, а другие считают эту же новость отрицательной, прекращают покупать акции или начинают их продавать. Существует множество других причин, влияющих на торговые действия участников биржевой торговли. В основном из-за разницы в оценках и планах участников биржевой торговли и происходят постоянные колебания курсовой стоимости акций.

Изменчивость цены, можно измерять и использовать в торговле. Для измерения степени колебания цены акции, используют такое понятие, как волатильность.

Волатильность (изменчивость) – мера неустойчивости стоимости акции по отношению к ее среднему или обычному значению. Чем больше колебания стоимости акции, тем выше ее волатильность.

Иногда говорят, что трейдеры «торгуют волатильность». Это значит, что они используют отклонение от среднего значения цены для извлечения прибыли. Существует множество способов расчета волатильности.

Например, для определения дневного уровня волатильности можно от максимальной цены дня отнять минимальную цену дня, а потом эту разность разделить на минимальную цену и умножить на 100%. Таким образом, получим значение дневного уровня волатильности в процентах. Если сложить значения дневных волатильностей за последние пять дней и разделить на пять, то получим среднее значение волатильности за последние пять дней.

Чем выше волатильность акции, тем теоретически больше на ней можно зарабатывать. Но это только в теории, а на практике бывает и наоборот. Я бы рекомендовал тем, кто еще только делает первые шаги в трейдинге, не выбирать для торговли акции с максимальным значением волатильности. Это можно сравнить с ездой верхом. Если вы учитесь ездить верхом, то, наверное, сначала выберете для себя спокойную лошадь, а не горячего скакуна. То же самое и при выборе акций для торговли. Из российских «фишек» – это акции «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «РосТелеком», «Сбербанк».

В трейдинге волатильность используется для определения размеров защитных приказов («стоп-лоссов», «тэйк-профитов», «скользящих-стопов»). Чем выше волатильность, тем больше размер защитных приказов. Для определения уровня волатильности я обычно использую индекс волатильности.

Более подробно эта тема рассматривается в главе 19 «Трейдинг как системная торговля».

Из книги «Как заработать на рынке акций», 2007 г.
Copyright © 2007 Вадим Зверьков- при публикации ссылка обязательна

Основы профессии трейдера

В данной статье я хотел бы поговорить о том, из чего должен «состоять» трейдер, об основах профессии трейдера. На самом деле я уже неоднократно писал длинные инструкции по обучению, сегодняшняя статья не об этом. Сегодня я хотел бы рассмотреть два важных качества, которые просто обязаны «лежать» в основе успешного трейдера.

Эмоциональная стабильность

Итак, первое качество, которые составляет основу успеха для любого трейдера – это как раз эмоциональная стабильность. Трейдинг – штука несколько стрессовая, эмоции могут, ой, как негативно отразиться на результатах. Да, что там, я знавал трейдеров, которые могли торговать с 70% проходимостью. Но эмоции им не давали. Страхи, азарт и прочие вредные «штуки» превращали успешную работу в обыкновенный слив депозита. Поэтому мой вам совет, учитесь рисковать, но также учитесь вовремя останавливаться. Проработайте свои эмоции, научитесь их отпускать, это существенно поможет вам в торговле. Ведь, как я уже неоднократно говорил, эмоции – основа и причина провала большинства адекватных трейдеров.

Готовность и желание учиться

Собственно, мы перешли к главному, на мой взгляд, качеству. Потому как желание и, главное, готовность учиться – основы основ профессии трейдера. Причем сразу оговорюсь, учиться самостоятельно, а не посмотреть очередной курс какого-нибудь «гуру» трейдинга.

Многие, услышав, что нужно учиться начинают «пасовать», искать отмазки. Мол, у меня времени нет. Мол, да и не справлюсь я, и не пойму. Друзья, кто ищет, тот всегда находит. Я уверен, что при желании человек способен найти и время, и силы, и ресурсы, чтобы научиться торговле. Все остальное лень и отмазки. И, к слову, успешные люди редко бывают ленивыми. Однако вот эта тотальная лень и нежелание что-либо делать самостоятельно просто «поработила» людей в последнее время. Людям стало тяжело читать. Не то чтобы они не умели, нет. Просто лень. Я в последнее время начал активно описывать лохотроны. И чтобы вы думали, каждый второй вопрос, который я получаю на почту, связан с тем, что людям неохота читать длинную статью, они спрашивают у меня лохотрон, скажем, Квантум систем или нет, чтобы я вкратце пересказал им свою же статью. Или вообще не читают текст, а сразу спрашивают, как зарегистрироваться-то. Если честно, я немного в шоке от всего этого… До сих пор не совсем понимаю, как реагировать. Но я отвлекся. Подобные примеры как нельзя точно отражают ситуацию с непосредственной важностью желания учиться как основы успешного трейдера. Это в общем-то базовая информация, но увы, как оказалось, такие вещи нужно проговаривать.

Заключение

В заключение статьи я хотел бы сказать еще пару слов об обучении. Будьте готовы, что учиться придется постоянно (изучать новые инструменты, пересматривать свои ТС) – это нормальная практика. Да, это, разумеется, совсем не то обучение, которое трейдер проходит в начале, но все же. Также, коли мы уже затронули тему обучения, на всякий случай еще раз продублирую все основные ссылки по обучению, которые выкладывал ранее в блоге:

Лучшие площадки для торговли бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий