Плавающий стоп лосс

Рейтинг самых честных бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Скользящий стоп-лосс

Скользящий стоп-лосс ордер похож на обыкновенный стоп-лосс, но его позиция смещается по мере прохождения сделки.

Скользящий стоп-лосс позволяет вам ограничивать убытки в тех случаях, когда сделки поворачиваются против вас, а также помогает фиксировать прибыль в тех случаях, когда сделка идет как задумано.

В теории, рынок может бесконечно двигаться в направлении вашей сделки, потенциально позволяя вам получать огромные прибыли при строго ограниченном риске.

Скользящий стоп-лосс наиболее эффективен в трендовых рынках, где цена стабильно изменяется в одном направлении.

Различные типы скользящих стоп-лоссов

Существуют два типа скользящих стоп-лосс ордеров, которые вы можете использовать: автоматический скользящий стоп-лосс и ручной стоп-лосс.

Автоматический скользящий стоп-лосс

Автоматический скользаящий стоп-лосс автоматически подстраивает свое положение по мере изменения цены актива в том направлении, которое вас устраивает.

ТОП лучших брокеров для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Преимущество скользящего стоп-лосса состоит в том, что позволяет вам отвлечься от открытой сделки, оставив управление ей автоматическому скользящему стоп-лоссу.

Предварительная установка количества пунктов для стоп-лосса

Этот тип стоп-лосса позволяет вам создать предустановки для параметра, чтобы за каждые «x» пунктов, на которые цена сдвинется в направлении вашей сделки, торговая платформа переместит стоп-лосс «x» пунктами ближе к текущей цене.

Например, вы можете войти в рынок лонгом, или купить, установив стоп-лосс на 30 пунктов ниже вашей входной цены. Это означает, что если цена упадет на 30 пунктов ниже точки старта, ваш актив будет продан, сделка закроется, а ваши убытки будут ограничены 30 пунктами.

Если сделка идет в вашу пользу, за каждый пункт, на который вырастет цена, ваш стоп-лосс также автоматически переместится на один пункт вверх, помогая вам ограничить убытки и, в конце концов, зафиксировать прибыль по мере протекания сделки.

Заметьте, что скользящий стоп-лосс перемещается исключительно в направлении вашей сделки. Если цена изменится в противоположном направлении, скользящий стоп-лосс останется на месте.

На изображении ниже показан пример того, как выглядит точка входа и последующее передвижение стоп-лосса на графике:

  1. Длинная позиция
  2. Изначальный стоп-лосс размещен в 30 пунктах от нее
  3. Пока цена изменяется в вашу пользу, стоп-лосс непрерывно следует за ней в 30 пунктах позади
  4. Стоп-лосс продолжает двигаться вверх в 30 пунктах от текущей цены

Как показано выше, стоп-лосс остается в 30 пунктах от текущей цены на протяжении всей сделки. Это значит, что если рынок продолжит расти, сделка также будет продолжаться до тех пор, пока цена, в конце концов, не развернется или пока вы не закроете ее сами.

Заметьте, что на указанном выше графике стоп-лосс непрерывно перемещается вверх на каждый пункт, на который поднялась цена. Мы показали вам лишь две точки, в которых стоп-лосс оказывается сзади цены, чтобы проиллюстрировать движение стоп-лосса.

Изменение настроек стоп-лосс ордера

Вы можете изменить настройки автоматических скользящих стоп-лоссов – например то, насколько выше или ниже точки входа вы хотите их размещать или как часто они будут сдвигаться за ценой – в зависимости от ваших предпочтений.

Например, вы можете захотеть установить скользящий стоп-лосс в 10 пунктах от точки входа таким образом, чтобы он смещался, лишь если цена изменилась на 5 пунктов в вашу пользу; после этого стоп-лосс должен переместиться и вновь оказаться в 5 пунктах от цены.

Существуют также компьютерные программы, использующие другие методы подсчета стоп-лоссов. Например, MetaTrader 4 позволяет вам запрограммировать ботов, которые будут изменять ваш стоп-лосс в соответствии со скользящим средним.

Ручной скользящий стоп-лосс

Ручной скользящий стоп-лосс работает по тому же принципу, что и автоматический, но вы сами изменяете его положения вместо того, чтобы позволять программе перемещать его на заранее определенное количество пунктов.

Существует огромное количество технических индикаторов и методов, основанных на ценовых маневрах, которые помогут вам решить, где разместить ручной скользящий стоп-лосс и когда его изменять.

Использование индикатора parabolic SAR

Один из наиболее популярных технических индикаторов, которые трейдеры используют для размещения ручных скользящих стоп-лоссов – это индикатор parabolic SAR. Он помогает вам определить, произойдет ли вскоре изменение направления или разворот тренда в цене актива.

Идея состоит в том, чтобы изменять стоп-лосс каждый раз, когда SAR перемещается ближе к цене, по которой вы вошли в рынок, до тех пор, пока прибыль однажды не будет зафиксирована. Сделка закроется в тот момент, когда цена, в конце концов, развернется. Это означает, что в лонгах стоп-лосс всегда размещается сразу под самым последним SAR, когда цена изменяется в пользу сделки.

На изображении ниже показано, как это выглядит на графике, когда цена изменяется в пользу лонга:

  1. Длинная позиция
  2. Первоначальный стоп-лосс под самой последней точкой SAR
  3. Стоп-лосс перемещается вручную по мере появления каждой точки
  4. Стоп-лосс продолжает движение вверх под следующей точкой SAR
  5. Стоп-лосс продолжает движение вверх под следующей точкой SAR

Заметьте, что на графике выше вы должны перемещать стоп-лосс каждый раз, когда появляется точка SAR; мы же показали вам лишь несколько избранных примеров по мере передвижения сделки вверх, чтобы объяснить, как стоп-лосс движется под SAR.

Максимумы и минимумы колебаний как стоп-лоссы

Индикаторы – это хорошее начало для использования скользящих стоп-лоссов. Однако когда вы приобретете больше опыта, вы можете воспользоваться самим ценовым маневром.

Один из основных способов управлять скользящими стоп-лоссами – это использовать максимум или минимум последнего колебания цены.

Ключевая идея этого принципа состоит в том, что стоп-лосс не является фиксированным значением, оторванным от текущей цены, а основан на ее уровнях.

На графике ниже изображено, как трейдер использует максимумы последнего колебания, чтобы разместить стоп-лоссы для шорта:

  1. Шорт
  2. Первоначальный стоп-лосс над максимумом последнего колебания
  3. Стоп-лосс перемещается под максимум следующего колебания

Использование различных индикаторов и методов

Существует множество других индикаторов и методов, которые можно использовать для скользящих стоп-лоссов, такие как скользящие средние, линии тренда, каналы и так далее.

Скользящие стоп-лоссы в рынках с флэтом

Скользящие стоп-лоссы менее эффективны в флэтовых или неустойчивых рынках, поскольку сделки могут быть остановлены (автоматически закрыты) преждевременно из-за беспорядочного изменения цены. Таким образом, даже если цена в итоге и изменится в направлении вашей сделки, вы могли уже потерять возможность для получения прибыли от этого; или, в ином случае, вам может потребоваться открыть несколько позиций, чтобы поймать тренд.

  1. Лонг
  2. Первоначальный стоп-лосс на 30 пунктов ниже точки входа
  3. Стоп-лосс переместился до 20 пунктов ниже текущей цены
  4. Сделка закрыта, поскольку рынок находится во флэте
  5. Рынок, в конце концов, сдвинулся в направлении сделки, но она уже была закрыта ранее

Выводы

Из этого урока вы узнали, что .

  • . скользящий стоп-лосс ордер похож на стандартный стоп-лосс ордер, но его позиция смещается по мере прохождения сделки;
  • . он позволяет ограничить сумму денег, которую вы потеряете в том случае, если сделка обернется против вас, но также и зафиксировать прибыль, если сделка оборачивается в вашу пользу;
  • . он позволяет отвлечься от открытой сделки – в теории рынок может бесконечно двигаться в направлении вашей сделки, давая вам огромную потенциальную прибыль при фиксированном риске;
  • . автоматический скользящий стоп-лосс ордер автоматически подстраивает свое положение по мере изменение цены актива в вашу пользу;
  • . ручной стоп-лосс ордер основан на том же принципе, что и автоматический, но вы вручную изменяете его положение по мере изменения цены;
  • . технические индикаторы и ценовые маневры помогут вам выяснить, где разместить ручной скользящий стоп-лосс и когда его изменять;
  • . parabolic SAR – индикатор, помогающий вам заметить разворот цены – один из популярных выборов. Вы также можете использовать скользящее среднее, линии тренда и каналы;
  • . кроме того, для изменения стоп-лосса можно пользоваться максимумами и минимумами колебаний цены;
  • . скользящие стоп-лоссы менее эффективны в флэтовых и неустойчивых рынках, поскольку сделки могут быть закрыты преждевременно, из-за чего вы не сможете получить прибыль, когда цена изменится в вашу пользу.

Как работает Trailing Stop Loss?

Скользящий Стоп Лосс или Trailing Stop Loss (TSL) — это динамически изменяемый приказ Stop Loss, который способен следовать за изменением цены.

Механизм его действия достаточно прост. Если цена актива движется в нужную для трейдера сторону, TSL автоматически устремляется за ней. Если цена актива находится во флэте или идет в противоположном направлении, то TSL остается неподвижным.

Включить или выключить Трейлинг можно в окне редактирования сделки

Обратите внимание: если активирован Trailing Stop Loss, то функция «Перевод в безубыток» будет недоступна.

Разберем более подробно как работает TSL на примере.

Предположим трейдер совершил покупку актива в точке (1) и определил значение Take Profit (TP) +15%, а значение Stop Loss -3%. Включив переключатель Trailing, трейдер активировал для Stop Loss функцию слежения за ценой с коридором в 3%.

Вот так эти настройки будут выглядеть в терминале

Коридор — это максимальная величина, на которую цена может отдалиться от уровня Stop Loss.

Как мы видим на Рисунке #1 после входа в позицию цена актива начала снижаться. В такой ситуации значение TSL остается неизменным.
Но как только цена изменила свое направление, и значение коридора достигло заданных 3%, TSL начинает следовать вслед за ней.

Говоря простым языком, задача TSL — не отпустить от себя цену дальше заданного значения.

Интересно: как только TSL преодолевает уровень безубыточности, действие этого инструмента начинает напоминать Trailing Take Profit, и теперь сделка будет закрыта с профитом.

В точке (2) направление движения изменяется, и цена начинает снижаться. При падение цены на 3% от локального максимума (2) происходит автоматическая продажа актива в точке (3), и позиция закрывается с прибылью.

Допустим, что в данной конкретной ситуации трейдер не активировал Trailing, а просто воспользовался статичным Stop Loss. В таком случае, когда сделка закроется в точке (4), трейдер вместо прибыли получит убыток в размере 3%.

Казалось бы, какой эффективный инструмент этот Trailing Stop Loss! Активировал переключатель и получай теперь свою прибыль. Но не все так однозначно. Нужно понимать, что использование TSL оптимально далеко не всегда.

Давайте рассмотрим ситуацию из предыдущего примера, но с одним отличием (см. Рисунок #2). В этот раз после прохождения точки (3) цена вновь изменила свое направление и поднялась до уровня TP.

Таким образом, трейдер недополучит существенную часть прибыли в данной сделке, так как использовал Trailing вместо обычного Stop Loss.

Какой вывод мы можем сделать из этой статьи?
Trailing показывает хороший результат в рамках идеального тренда — когда цена активно движется в одном направлении без значительных коррекций. Для эффективной работы с TSL необходимо уметь анализировать рынок, учитывать волатильность активов и понимать механизм работы самого инструмента.

What is a stop loss, how to calculate and set it correctly

Limit losses using stop loss. Rules and methods for calculating and placing StopLoss orders. How to transfer an order to breakeven and correctly use an automatic stop loss (trailing stop).

One of the first rules of trading on the Forex currency market, which is persistently put into the head of the trader, is the mandatory placement of a stop loss order to limit your possible loss if the price goes in the opposite direction to an open transaction. There is no doubt that one of the most important qualities of a trader is the ability to manage his losses — this is the direct purpose of the StopLoss order.

StopLoss is .

Stop Loss (Stop Loss) is a kind of stop order (order) placed by a trader in order to limit possible losses in a situation when the market went against an open transaction.

What is StopLoss for?

StopLoss order is a necessary element of the rules forex money management and allows, in the event of a price reversal against a transaction, to close a losing position with a pre-planned loss, enabling the trader to manage his trading risks.

In today’s turbulent markets, trading without stop loss is simply unthinkable. When any of our colleagues loudly declares that he never uses stop-loss (supposedly a combination of various outputs provides him with a significant advantage and allows him to work without stop-loss orders), then professionals understand that his ruin is only a matter of time.

The inevitability of such an outcome is predetermined by the past years, when an unprotected position inevitably stumbles upon a strong price drawdown or a surge in the direction opposite to the trade, measured in dozens of figures. In this case, the strongest deposit can turn into «dust» with the amount of zero in the account.

Trading without stop loss orders is more common among amateurs. For professionals in trade, the main priority is to protect trading capital from ruin — everything else (the amount of profit or loss) is secondary.

How does stop loss work?

Stop-loss automatically closes the position at the specified price value. The order is stored on the server of the broker company, so there is no need to keep the terminal turned on for its operation.

A StopLoss order can close a deal either for the entire volume at once, or for 1 contract (lot). The opposite application, the main purpose of which is profit-taking from the transaction, is take Profit.

Stop loss can be set for any type of order, including for deferred.

How to set a StopLoss order in the MetaTrader 4 terminal?

To place a stop loss order in the MetaTrader 4 terminal when opening a position, you need to enter the necessary price value for the order to trigger in the Order Panel.

Setting a Stop Loss Order in the MetaTrader 4 Terminal

For an open transaction, the value of the StopLoss order can be changed using the “Change / Delete Order” tab.

Stop loss for a buy transaction is set below the position, for sale — above the position.

Technical rules for setting stop loss

From a technical point of view, placing a stop loss order depends on strong support and resistance levels. For trend trading, these levels are trend lines, for trading in flat — its borders.

Setting Stop Loss and Take Profit for Trend Trading

The logic is simple. A strong level of support or resistance is unlikely to break the price on the move and there is a high probability of a rebound from it. Therefore, stop loss is set at this level, as a rule, at the level of the previous maximum (minimum). If the level of support (resistance) is broken, then of course, the continuation of the trend, in the calculation for which we opened a deal, is no longer a question.

Setting stop loss and take profit when trading in flat

The same principle of placing stop loss orders is used in all types of trading. You can determine strong support and resistance levels yourself (previous local lows and highs) or using technical level indicators.

When setting a stop loss, there are several important points;

  • First of all, you need to understand that stop-loss at important levels exposes a lot of market participants. The older the timeframe, the stronger the level, and the greater the likelihood of other traders stoplosses accumulating next to it, which naturally increases the likelihood of your order triggering.
  • You should not place a stop loss at the «round» levels — 100, 750 and so on. For some reason, these levels psychologically attract most traders.

Stop Loss Calculation Rules

Having decided on the technical rules for placing a stop loss order, you can go to the calculated component by recalling money management rules, which to forget something is strongly discouraged.

In fact, the size of a stop loss is a reflection of the amount that a trader is willing to risk in an open transaction. Entering the market, as traders say, “for the whole patty,” the risk, of course, is 100%. Ideally, the recommended risk level should be 2-5% of the deposit for each transaction.

For example, a trader’s deposit is $ 5000. The trader has set for himself a maximum risk of 5%. Accordingly, the loss on the transaction should not exceed 5000 x 0,05 = 250 dollars.

Next, you should evaluate the relationship between the size of stop loss, the price of one point and the volume of the position. The trader calculated that when opening a position at a given point, the stop loss will be located at 50 points from the entry point. The cost of one point will be 250: 50 = 5 dollars. Considering that with a position size of 1 standard lot, the price of 1 point is $ 10, we get the recommended position volume of 0,5 lots.

The above example is optimal and does not take into account such a psychological factor as greed. Unfortunately, many traders, in the pursuit of profit, trade in a whole lot with a deposit of $ 1000. Accordingly, we are no longer talking about any risk management and any calculations.

When placing stop loss and take profit orders, one more very important detail should be remembered — spread.

For example, a long position is opened in the EUR / USD pair with a stop loss of 1,1150 and a take profit of 1,1230. The spread is 2 points. Accordingly, take profit will work when the price reaches the level of 1,1232, and stop loss — when the price reaches the level of 1,1152.

An example is given for a fixed spread. For accounts with a floating spread, everything is a little more complicated, since during the release of the most important economic data or fundamental events, the size of the floating spread can increase significantly.

For more information on how to correctly calculate the stop loss order, see the webinar of the famous trader Alexander Gerchik:

What is breakeven?

Break-even (breakeven level, BU) — transfer of an StopLoss order in an open transaction to the level of the opening price, after the price passes a certain number of points in the right direction.

How to put a deal into breakeven?

To limit potential losses when opening a position, the trader sets StopLoss order. If the situation on the currency pair is evaluated and analyzed correctly and after the position is opened, the price moves in the right direction, the trader can avoid losses if the price reverses in the opposite direction. To do this, the stop loss order is transferred to the transaction opening level.

Open Transaction Example

In order to move the stop loss to the level of opening the transaction or, as traders say, transfer the transaction to breakeven, in MetaTrader 4 terminal it is necessary to modify the stop loss order by setting the value of the position opening price in the corresponding field.

Transaction to breakeven

If the price, before reaching the take profit level, unfolds for some reason, the position will be closed at the opening price, or closed at breakeven, saving the trader from losing funds.

How to set the breakeven level?

Often traders, especially beginners, are in a hurry to translate the transaction into breakeven as soon as the price passes the minimum number of points from the opening level. As a result, in the event of price fluctuations, the transaction closes at breakeven, after which the price continues to move in the right direction. As a result, a potentially profitable transaction was closed without loss, but without profit, and especially gambling traders are in a hurry to reopen the position, but at a less favorable price, thereby increasing their trading risks.

There are no exact instructions on when to transfer stop loss to breakeven. It depends on the volatility of the traded currency pair, the timeframe used and the type of trade. As a rule, each trader selects for himself these levels independently, empirically, using Fibonacci levels, fractals, Pivot levels or any other technical tool.

How to make breakeven profitable?

If the transaction is set to breakeven, even the triggering of a stop loss order can make a profit. For this, in case of further price movement in the desired direction, the stop loss order moves in the same direction. Thus, when the price is reversed in the opposite direction, the deal closes at a stop loss, but at the same time, the trader receives a certain profit.

Transfer of a stop loss order from the breakeven level to the profitability zone

In the example shown in the figure, in the case of a price reversal and closing the transaction by stop loss, the trader will receive 1,13291 (transaction opening price) — 1,13112 (transferred stop loss level) = 179 pips in profit.

Stop loss order can be transferred by the trader either manually or using the function built into the terminal trailing stop.

What is a trailing stop loss or trailing stop

As a rule, trailing stop they are used in trend forex strategies if it is necessary to preserve existing profits, although its use is possible with any trading tactic.

For example, after the price rebounds from the support line of the uptrend, you open a long position, setting take profit near the resistance line, and stop-loss is below the local minimum. As you know, the market is unstable. Suppose, due to some factors, the price has not reached your take profit order. The next time you look at a deal, instead of the expected profit, in the best case, you will have time to fix its balances, in the worst, you will get a loss in stop loss.

An example of a price reversal before reaching a take profit order.

How to avoid this? For this, a trailing stop is designed.

Trailing Stop (Eng. Trailing Stop, “floating stop”) — is a Stop Loss order management algorithm without the active participation of the trader. Trailing stop allows the stop loss level to move beyond the price if it moves in the right direction.

How to set trailing stop on Forex?

Simply put, a trailing stop on Forex drags a stop loss order for the number of points indicated by the trader, for which he received the name “trailing” on the trader slang. For example, at the level of 1,24643, a transaction for sale was opened for the EUR / USD pair with a take profit of 1,24530 and a stop loss of 1,24709.

In order to set a trailing stop in trading terminal MetaTrader 4, you need to call the context menu by right-clicking on the transaction line.

Call the context menu for setting a trailing stop.

In the menu, you can select the proposed number of items or set it yourself. After setting a trailing stop, the stop loss value in the transaction line will be highlighted in yellow. This means that the trailing stop is activated.

Activated trailing stop.

IMPORTANT: when setting a trailing stop, pay special attention to the fact that the “point” value for a five-digit quote is not equal to the standard point, but represents the minimum value of the price change. That is, the value of “50 points” in a terminal with four-digit quotes and “50 points” in a terminal with five-digit quotes will differ 10 times (5 points in a four-digit = 50 points in a five-digit).

After the price goes in the direction we need 50 points, reaching 1,24593, the trailing stop will automatically drag the stop loss to breakeven 1,24643 and, in case of further price reduction, will shift the stop loss 50 points from prices. In the screenshot you can see that when the price reaches the level of 1,24582, the trailing stop moved the stop loss to the level of 1,24582 + 50 points = 1,24632.

Transfer trailing stop stop loss orders.

It is worthwhile to immediately pay attention that a trailing stop transfers a stop loss only when moving in the right direction. That is, when the price moves in the direction opposite to the open transaction, the stop loss will not move away from it.

The screenshot below shows that after the transfer of stop loss to the level of 1,24632, the price adjusted up, but the stop loss remained in place and began to move only after the price resumed its decline and the distance between it and the stop loss again exceeded the established 50 points.

You can remove trailing stop through the same context menu. When you click on “Delete all levels”, the trailing stop will be canceled for all open orders that it was placed on; when you click on “No”, the trailing stop will be deleted from the selected order.

Price correction and resumption of the trailing stop.

Nuances when using trailing stop

Trailing stop will start to move the stop loss only after the price passes the number of points you set. Until this moment, the terminal will not take any action.

When using a trailing stop, a stop-loss order can be omitted, a trailing stop will set a stop-loss at the opening level of the transaction after the price goes in the right direction for the set number of points. Nevertheless, experts at ForTrader.org magazines still recommend setting a stop loss at the opening of a transaction, since no one is safe from force majeure and the price can reverse without having passed the distance required for triggering a trailing stop.

As mentioned above, a feature of a trailing stop is that the stop loss moves at a price only when it moves in the right direction. That is, simply put, a trailing stop drags a stop loss, but never moves it away from itself.

Another feature is the binding of the trailing stop to the trading terminal. That is, the trailing stop function will be active only when the terminal is on. If you close the terminal, nobody will move your stop loss.

There is always a minimum distance from the current price at which you can set a trailing stop. It may vary depending on the forex broker. In the above example, it was 50 points. It is especially important for a beginner to correctly calculate the level of a trailing stop. If it is too large, in the event of a price reversal, you will receive a minimum profit or a trailing stop simply will not transfer the stop loss to the level of order opening. If the level of the trailing stop is too low, there is a high probability that the order will close at the slightest price noise.

Useful Related Articles

FORTRADER magazine experts

FORTRADER Magazine is a large team of experts in trading in financial markets. Traders, managers, investors, programmers, testers, technical administrators — we all work for you every day for many years. Sometimes we write articles together, then the whole journal becomes the author.

Лучшие площадки для торговли бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий