Стратегии торговли CFD

Рейтинг самых честных бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

CFD Стратегия

Узнай о простой CFD стратегии на рынках акций и делай прибыль с CFD сигналами

CFD стратегия трейдинга на рынках индексов акций

CFD индексы — это такие же финансовые инструменты, которые определяют один из способов торговли рынков акций, но без физической покупки акции или валюты.

Индексы на акции — производные инструменты фондовых рынков.
Индекс состоит из нескольких акций компаний, которые торгуются на фондовой бирже (не путать с валютной и форексом).

Как правило в индекс включают самые успешные компании страны. Например, индекс S&P 500 определяет общую стоимость 500 наиболее успешных компаний в США.

Индексы создаются биржей для быстрого и простого инвестирования в экономику и компании с минимальным риском и потенциалом к росту. Инвесторы, которые не имеют возможности разбираться в каждой компании поотдельности инвестируют в индекс, так как анализ и отбор успешных и стабильных компаний уже провела биржа и объединила несколько компаний в группу (индекс).

В приоритете любой страны стоит рост ее экономики и привлечение инвестиций. Инвестируя или торгуя индексами крупнейших экономик мира, мы получаем защиту от потери капитала, так как их экономика растет на протяжении более чем 100 лет. Индекс в долгосрочном периоде всегда растет! Взглядем на график индекса Dow Jones за последние 30 лет, начиная с 1983 года:

Как видим рынок Down Jones растет на протяжении последних 30ти лет. О чем это говорит ? Все просто, покупаем индекс и спим спокойно! Никаких гаданий на кофе и танцев с бубном, растем или падаем 🙂 Как привыкли жить бессонные форекс трейдеры 🙂 Мы инвестируем в умные деньги, которые покупают успешные компании, а успешные компании в итоге покупают лучших работников, которые производят и продают лучшие товары по всему миру . В состав индекса Dow Jones 30 крупнейших компаний и производств Америки.

ТОП лучших брокеров для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

С 20 сентября 2020 года промышленный индекс Доу-Джонса охватывает следующие 30 компаний:

3M Co. (NYSE: MMM) (промышленный конгломерат)
American Express Co. (NYSE: AXP) (кредитные услуги)
AT&T (NYSE: T) (телекоммуникации)
Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) (электроника)
Boeing Co. (NYSE: BA) (авиастроение и оборона)
Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) (сельскохозяйственная и строительная техника)
Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) (телекоммуникации)
Chevron Corp.(NYSE: CVX) (нефтегазовая компания)
Coca-Cola Co. (NYSE: KO) (напитки)
E.I. du Pont de Nemours & Co. (NYSE: DD) (химия)
Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM) (нефтегазовая компания)
General Electric Co. (NYSE: GE) (промышленный конгломерат)
The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) (банковский сектор)
Bank of America (NYSE: BAC) (банкосвкий сектор)
Home Depot, Inc. (NYSE: HD) (магазины строительных принадлежностей)
Intel Corp. (NASDAQ: INTC) (полупроводники)
International Business Machines Corp. (NYSE: IBM) (вычислительная техника)
JPMorgan Chase and Co. (NYSE: JPM) (финансовая группа)
Johnson & Johnson Inc. (NYSE: JNJ) (химия, фармацевтика)
McDonald’s Corp. (NYSE: MCD) (рестораны быстрого обслуживания)
Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) (фармацевтика)
Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) (программное обеспечение)
Nike Inc. (NYSE: NKE)
Alcoa Inc.
Pfizer, Inc. (NYSE: PFE) (фармацевтика)
Procter & Gamble Co. (NYSE: PG) (бытовая химия)
Travelers (NYSE: TRV) (страхование)
UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH) (здравоохранение)
United Technologies Corp. (NYSE: UTX) (промышленный конгломерат)
Verizon Communications (NYSE: VZ) (телекоммуникации)
Visa, Inc. (NYSE: V) (банкосвкий сектор)
Hewlett-Packard (вычислительная техника)
Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT) (торговая сеть)
Walt Disney Co. (NYSE: DIS) (индустрия развлечений)

Многие из этих компаний на слуху у каждого не только из американца но и русских. Почти каждый житель планеты покупает товары Apple, Coca Cola, Intel, Visa, McDonald, Microsoft и т.д. Давайте зарабатывать деньги на их акциях вместе с ними.

Как видим на графике, компании из индекса Dow Jones растут, конкурентов и угроз их бизнесу просто не существует, это компании мирового масштаба. Всего лишь наблюдаются краткосрочные падения в период мировых кризисов. По данной статистике мы видим, что рынок падает около 30% своего времени и растет остальные 70% времени.

Покупать индекс Dow Jones — одна из самый прибыльных стратегий всех финансовых мировых рынков. Забудьте о форексе. Для CFD индексов акций сегодня доступно аналогичное кредитное плечо от 1:100 до 1:300, которого хватит с головой, чтобы делать деньги каждый день. Главное не превышать свои риски.

Брокер очень важен в трейдинге

1. Открытие торгового счета. Для CFD трейдинга необходимо открыть счет у CFD брокера. Хороший CFD брокер это прежде всего низкие спреды. Рекомендуем открыть счет в London Capital Group. Его спреды не превышают 0.4 — 0.9 пунктов. Помимо этого брокера есть еще уважаемые CFD брокеры Tickmill, FxPro, FCXM. Когда ваш аккаунт будет открыт, вам понадобится внутридневная стратегия, чтобы делать деньги каждый день. На сайте вы сможете получать сигналы по M15 стратегии для 6ти крупнейших индексов акций мира. Сигналы начинаются спустя 1 час после открытия европейских бирж во Франкфурте и Лондоне. А также сигналы заканчиваются за 1 час до закрытия бирж Nasdaq в Америке.

Начните торговать сигналы сегодня, для этого подпишитесь на рассылку и получается сигналы на покупку мировых индексов внутри дня. Сегодня поступают сигналы для следующих CFD рынков: DAX30, FTSE100, NASDAQ100, S&P500, ASX-200, Dow Jones.

2. Разница спредов. Торговые стратегии на M15 периоде очень чувствительны к спредам и комиссиям брокера. Убийца любой стратегии — это высокий спред. Потому как находясь в сделке короткий промежуток времени вы фиксируете 10-20 пунктов прибыли, но платя спреды по 3 пункта и более уничтожит ваш капитал в ближайшем будущем. Нормальный спред 0.5 — 1.2 пункта для внутридневной стратегии. Если спреды будут больше, прибыль получит ваш брокер вместо вас.

2. Кредитное плечо. Комформтное кредитное плечо для работы с индексами от 1:100. Можно также работать и с плечом 1:200 — 1:300, если у вас на счету не так много залоговой маржи. Каждый день индексы движутся на 100-200 пунктов. Этого вполне достаточно, чтобы делать прибыль 5-10% каждый день.

Работайте только с проверенными брокерами.

Правила работы по M15 сигналам

Таблица рабочих инструментов

Рынок Рабочее время Размер тика Спред (ночь) Детали
UK 100 Cash 07:00 — 21:00 GBP 10 за пункт 0.9 (5) Сигналы »
Wall Street Cash 14:30-21:00 USD 10 за пункт 1(2) Сигналы »
US 500 Cash 21:30 — 22:15 & 23:30 — 21:15 USD 100 за пункт 0.4 Сигналы »
US Tech 100 Cash 21:30 — 22:15 & 23:30 — 21:15 USD 100 за пункт 0.8 Сигналы »
German 30 Cash 07:00 — 21:00 EUR 10 за пункт 0.9 (6) Сигналы »
Australia 200 Cash 22:50 — 05:30 & 06:10 — 21:00* USD 25 за пункт 1(4) Сигналы »

1. Как понимать сигнал?
Сигнал — это рекомендация для входа в рынок, обычно следующие 15 — 30 минут. Сигнал состоит из следующих параметров:

Время для входа в рынок.
Статус или тип сигнала. Доступны Buy confirmed, Wait confirm, Soft sell сигналы.
Start price начальная цена входа по рынку.
Best price уровень для входа в рынок по отложенному ордеру.
Стоплосс уровень для стоплосса.

На рисунке ниже вы можете увидеть как публикуются сигналы на графике:

2. Как входить в рынок по сигналу?
Итак вы вошли на сайт, подключили услугу премиум подписку на сигналы, и затем видите на графике свежий сигнал. Сегодня вы поставляем в основном BUY сигналы. Чтобы не мониторить графики глазами советуем включить/выключить звуковое оповещение на сайте, либо включить рассылку сигналов на телефон или пк. Также, доступны индикаторы для МТ4 и даже робот торгующий сигналы на автомате.

3. Какой риск торгует стратегия?

На М15 периоде очень важно иметь хорошее соотношение риска и прибыли в сделках. Для этого мы используем Диапозон между Buy price и Stoploss price. Вы можете снижать свой риск входя в середине этого диапозона с помощью отложенного ордера либо ожидая цену глазами. Этот не хитрый трюк позволяет получить соотношение риска и прибыли до 1:3. Посмотрим пример:

4. Как закрывать позицию?

Прибыльный сценарий. Закрывать позицию очень просто, ставите 10-15 пунктов тейк профит. Второй способ выхода это передвигать стоплосс под линию треллинг-стопа, изображенную на графике. Когда цена входа рядом с треллинг-стопом ставьте тейк-профит, чтобы он выполнился и вы взяли несколько больше пунктов нежели выйдете по уровню треллинга.

Убыточный сценарий. Если ваша позиция теряет деньги более чем ограниченный риск, вам нужно потавить тейк профит на уровне входа и выйти по безубытку из этой сделки. Затем, ждете новых сигналов.

5. Премиум сигналы и их разновидности

У каждого сигнала при выходе есть своя категория или статус. В зависимости от него вы можете понимать, что происходит на рынке. Если правильно анализировать их статусы вы сможете поднять прибыльность сигналов с 75% до 90-95%. Данный факт подтвержден статистикой трейдеров.

Confirmed статус означает что на рынке есть покупатель и рынок будет расти. Вы можете входить сразу же как только получили сигнал на уровнях Start price и Best price по отложенному ордеру. Также, вам никто не мешает входить только по отложенному ордеру или только по цене входа по рынку.

Wait Confirm его природа такова что этот сигнал имеет некоторую неопределенность для направления роста. Т.е. рынок хочет расти, но он может еще просесть. Поэтому, для входа по этому типу сигнала вы ждете пока цена закроется (закрепится) на уровне чуть выше Start price. Затем, после этого вы можете ставить отложенный ордер или же входить по рынку.

Soft Sell этот сигнал не является обязательным к исполнению, так как всего 30% времени рынок падает. Вы можете либо торговать этот сигнал на сниженном объеме, либо использовать его для хеджирования длинных позиций. Либо если этот сигнал имеет малый риск, вообщем не торговать его. Бывают дни когда бай сигналов нет и рынок стремительно падает, эти сигналы как раз на этот случай.

МТ4 индикаторы транслируют сигналы прямо на график в ваш терминал. Отрисовывают алерты как только они появились на сервере. С их помощью вы торгуете у себя в терминале и не ждете когда вам сайт скажет о новом сигнале. Мы даем не только сигналы, но и стратегию. Для вас как трейдера, это намного лучше.

Для полноценной работы индикаторов и робота вам понадобится Премиум подписка

6. Лучшее время для работы

Торговать лучше начинать утром, после первого часа открытия биржи Франкфурта и Лондона. В первый час как правило обрабатываются небольшие объемы заявок без кредитного плеча. Это ордера кому срочно надо купить или продать. Этот час очень сложно прогнозировать и как правило не имеет отношения к общедневной тенденции на рынке.

Затем, наступает самое активное время для европейских индексов, выходит экономическая статистика, и трейдеры торгуют новые ожидания по росту или падению экономики. После обеда, трейдеры начинают искать возможность фиксации прибыли в позициях, как правило объемы после обеда несколько ниже. Поэтому получить много профита входя после обеда уже сложнее. Вечером открываются американские биржи, индексы немного оживают, но опять же на несколько часов до ночи и затем, также остывают или останавливаются.

Выбирайте правильные часы для трединга и будете наслаждаться максимальной волатильностью рынка. Если вы торгуете первый год, вы можете не спешить увольняться с настоящей работы. Торгуйте не каждый день. Например Понедельник, Среду и Пятницу. Это поможет вам научиться правильно выставлять ход своих мыслей, и научиться понимать рынок.

Пример сделки по CFD сигналу. Прибыль около +90 пунктов за утро или $200 абсолютном выражении.

7. Важные отличия от форекс трейдинга

Не путайте CFD трейдинг мировыми компаниями и индексами на них, с псевдо трейдингом форекс.

Форекс это всего лишь валютный обменный пункт, который контролируется властью от черезмерного роста или падения. Пара EURUSD на 15 лет не выросла и не упала более чем на 30%. Большую часть времени волатильность форекса это текущие платежи. Например, вы зашли в европейское кафе расплатились картой долларовой, ваш банк поменял деньги на евро, чтобы перечислить эти деньги в европейское кафе, где вы покушали и курс изменился на 1-2 пункта. В итоге, какой то супер трейдер получил стоп-лосс 🙂

Рынки акций на 100% спекулитивны. И торгуя акции вы находитесь в спекулитивной среде, которая реагирует на изменения в экономике, целью которой является постоянный рост. И все что там происходит, происходит ради роста компаний, ради прибыли.

Акции GOOGLE стоили 15 лет назад $5 сейчас стоят более $790 за штуку. Рост более 10.000% 🙂
Акции TESLA стоили несколько лет назад также 5$. Сейчас стоят более $200. Рост более чем космический.

Торговля контрактами CFD: основные стратегии торговли

Сегодняшний материал – заключительный этап в цикле статей, в которых я постарался раскрыть вам все аспекты работы с CFD-контрактами, их преимущества и недостатки. И сегодня мы обсудим основные стратегии торговли CFD.

Изменение цены – баланс спроса и предложения

Все усилия, которые тратятся обществом биржевых спекулянтов и каждым из его членов в отдельности, по умолчанию направлены только на грамотный, правильный и абсолютно адекватный прогноз изменения цены анализируемого актива в определенный промежуток времени. Целью таких действий, естественно, является, по сути, тривиальное, желание получения спекулятивной прибыли, причем динамически возрастающей. Такая логика работы является основным принципом трейдинга абсолютно на всех рынках, в том числе и CFD.

Изменение цены актива всегда происходит только в двух направлениях – либо рост, либо падение. Данная специфика работы рыночной системы основана на банальном законе спроса и предложения. Балансовое соотношение этих двух факторов в конкретно рассматриваемые промежутки времени, так или иначе, влияет на направление движения цены.

Простые стратегии торговли CFD

Существует достаточно широкий спектр торговых тактик самого разного логического характера для достижения высокого показателя качества совершаемых сделок, который определяет в себе факторы прибыльности и рисков. Наиболее простыми стратегиями для торговли CFD-контрактами могут быть:

  • Короткая (продажа) – такая стратегия является простейшей системой для торговли CFD среди всех остальных. Трейдер занимает «короткую позицию», открывая сделку на продажу актива по определенной цене. В данном случае, спекулянт зарабатывает профит, если в следующий определенный промежуток времени цена торгового инструмента стала ниже, чем во время открытия сделки.
  • Длинная (покупка) – тактика, технически осуществляющая ту же операцию, что и при короткой продаже, только с целью на повышение цены актива.

В общем формате ни для короткой, ни для длинной позиции не существует срока истечения сделки, но технически каждая такая долгосрочная позиция требует ежемесячного переноса и соблюдения адекватного мани менеджмента.

  • Парный трейдинг – данный подход состоит в одновременной покупке CFD на один актив при продаже другого, причем такие инструменты должны быть близки по психологии и характеру движения. Так как на цены выбранных активов влияют одинаковые факторы, то в таком случае трейдер существенно снижает риски. Проще говоря, при потерях на позициях по одному контакту, можно получить прибыль по второму в силу того, что изменение цен на оба актива могут отличаться. С таким же успехом будет актуально использование календарного спреда, когда спекулянт заключает встречные сделки на один и тот же актив, но в разные месяцы.
  • Хеджирование – во многих случаях рынок контрактов на разницу цен трейдеры используют в целях хеджирования открытых рыночных сделок. В подобных случаях нужно открывать противоположно направленную позицию, что дает возможность закрыть часть данной сделки либо полностью её перекрыть встречной позицией. Такие операции обычно проводят в ситуациях роста риска.

Работа с CFD интересна как новичкам, так и опытным трейдерам. Базовые стратегии для торговли CFD дают возможность зарабатывать на изменениях цен активов при небольшом стартовом капитале и отсутствии права на обладание ими. Данный опыт будет весьма полезен в процессе обучения и подготовки к биржевым торгам.

Я надеюсь, что данные лекции были вам интересны и полезны. Спасибо за Ваше внимание! Успешной всем торговли и хорошего рабочего настроения!

Что такое CFD или Контракт на разницу цен. Как торговать CFD

Что такое CFD или Контракт на разницу цен? Новый инструмент для финансовой торговли. Чем отличается от Форекс или Бинарных опционов. В этой статье разберемся что такое CFD его плюсы и минусы.

Рассмотрим что Что такое CFD или Контракт на разницу цен. Определение с Википедии.

Контракт на разницу цен (англ. Contract For Difference, CFD) — это договор между двумя сторонами — продавцом и покупателем о передаче разницы между текущей стоимостью актива на момент заключения договора (открытия позиции) и его значением в конце действия договора (закрытия позиции). Хотя по форме контракт на разницу очень похож на контракт с поставкой товара, но продавец не обязан владеть реальным активом, а покупатель не получает прав требовать поставку. Если между первой и второй сделкой цена актива увеличилась, то покупатель получит от продавца разницу в цене. Если цена снизилась — продавец получит разницу в цене от покупателя. Обычно срок действия такого договора не устанавливается и он может прекращаться по заявлению только одной стороны, которой предоставлено такое право [WIKI]

  • Получать прибыль при любом тренде [направлении рынка] на рынке: как при росте, так и при падении цен активов.
  • Выбирать из огромного набора рынков и инструментов торговли.
  • Торговать на международных фондовых и сырьевых рынках с низким стартовым капиталом.
  • Страховать свои финансовые риски от изменения цен в будущем.
  • Получать дивиденды по акциям (если базовым активом по CFD контракту являются акции)
  • Высокое кредитное плечо

Как работает CFD

Если цена акции на рынке составляет 25,26 долл. США, и трейдер покупает 100 акций, стоимость сделки составляет 2526 $ плюс комиссионные и сборы [спреды брокера]. Для этой сделки требуется как минимум 1263 долл. США в виде свободных денежных средств у традиционного брокера на счете с маржой в 50% , тогда как брокеру CFD ранее требовалось только 5% маржи, или 126,30 долл. США. Сделка с CFD покажет убыток, равный размеру спреда во время транзакции, поэтому, если спред равен 5 центам, акция должна получить 5 центов, чтобы позиция достигла цены безубыточности . Вы увидите прибыль в 5 центов, если бы вы сразу владели акциями, но заплатили бы комиссию и понесли бы большие капитальные затраты.

Если на брокерском счете акция вырастет до цены предложения 25,76 долл. США, ее можно будет продать с прибылью в 50 долл. США или 50 долл. США / 1263 долл. США = 3,95% прибыли. Однако, когда национальная биржа достигает этой цены, цена предложения CFD может составлять только 25,74 доллара. Прибыль CFD будет ниже, потому что трейдер должен выйти по цене предложения, а спрэд больше, чем на обычном рынке.

В этом примере трейдер CFD получает приблизительно 48 долларов или 48 долларов / 126,30 = 38% прибыли от инвестиций . Брокер CFD может также потребовать от трейдера покупать по более высокой начальной цене, например, 25,28 долларов. Тем не менее, от 46 до 48 долларов, заработанные на сделке с CFD, означают чистую прибыль, в то время как прибыль в 50 долларов от прямого владения акциями не включает комиссионные или другие сборы, что дает больше денег в карман трейдера CFD.

Некоторые брокеры CFD не снимают спред, на активах, при покупке контракта. Только при продаже. Вместе с этим, при кредитном плече выше х50 спред, практически не берется в расчет. Так как прибыль в разы выше.

Цена Контракт на разницу цен [ CFD ] — это цена актива (акции, индекса или фьючерса, форекс, крипто и т.д). Если цена актива растет, соответственно растет и цена CFD. Основное отличие заключается в отсутствии комиссионных за обмен и других недостатков торговли акциями на бирже. CFD позволяют использовать преимущества кредитного плеча, что обычно недоступно при сделках с акциями на обычной бирже. Многие брокеры опционов и форекс, разместили на своих площадках Контракт на разницу цен.

Благодаря кредитному плечу, вы можете начать торговлю у брокера CFD начиная с 200$.

Торговые шаги CFD

  • Выберите рынок — Определите, на каком рынке и активе вы хотите торговать.
  • Решите купить или продать — Нажмите «купить», если вы думаете, что цена увеличится в цене, или «продать», если вы думаете, что рынок упадет в цене
  • Выберите размер сделки — Выберите, сколько CFD вы хотите обменять. 1 CFD является эквивалентом 1 физической доли в сделках с акциями
  • Добавьте стоп-лосс — Стоп-лосс — это приказ закрыть вашу позицию по определенной цене, если он движется против вашего прогноза.
  • Контролируйте и закрывайте свою сделку — Как только вы разместите свою сделку, вы увидите обновление прибыли / убытка в реальном времени. Вы можете выйти из своей
  • сделки, нажав кнопку закрытия сделки

Стоп Лосс очень важен при торговле CFD.

Стоп-лосс — это приказ, который позволяет платформе закрывать вашу открытую позицию, как только она достигает определенного вами уровня. Это, как следует из названия, будет по цене ниже текущего уровня рынка и будет срабатывать при убыточных сделках, чтобы минимизировать убытки.

Помните во время торговли CFD нужно рассчитывать потенциальную прибыль и убытки. Прибыль нужно увеличивать, а убытки минимизировать.

Риски при торговле CFD

Несмотря на многочисленные преимущества, есть несколько недостатков в CFD, о которых вы должны знать.

  • Регулирование — промышленность CFD не полностью регулируется. Это означает, что все более важно выбрать правильного брокера. Вы должны убедиться, что они заслуживают доверия. Для получения дополнительной информации, перейдите на наш рейтинг брокеров.
  • Торговля на марже — маржа увеличивает потенциальную прибыль, но также увеличивает риск. Очень легко потерять из виду общую картину. Открытые позиции на сумму 2000 долларов США с использованием 5% маржи означают подверженность контрактам на сумму 40000 долларов США. Вы фактически занимаете 38 тысяч долларов у своего брокера. Если рынки движутся против вас, убытки могут превысить депозиты. Осознание общего воздействия очень важно.

Помните! Цена вашего CFD [Контракт на разницу цен] основана на цене базового инструмента. Если у вас есть основания полагать, что рынок будет расти, вам следует покупать. Если вы верите, что это снизится, вы должны продать.

Стратегии для торговли CFD.

Мы используем те же стратегии которые используются для бинарных опционов и форекс, в зависимости от тайм фрейма.

Лучшие площадки для торговли бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий