Определение цели движения и выход из позиции

Рейтинг самых честных бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Как определять срок удержания позиции

Вопрос времени удержания позиции очень многогранный и в то же время допускает простой и лаконичный ответ: позицию стоит удерживать до тех пор, пока инвестор считает ее перспективной.

Однако, чтобы воспользоваться таким простым решением стоит еще до входа в сделку сформировать четкое видение того, какое поведение инструмента будет соответствовать удержанию сделки, а какое — ее немедленному закрытию.

Важность наличия торгового плана перед сделкой отмечают практически все гуру фондового рынка. В рамках подготовки такого плана стоит задать себе вопросы: «Могу ли я ориентироваться на время? Если сделка не реализуется за N времени, снижает ли это вероятность успеха? А если потенциал реализуется, но раньше ожидаемого срока, стоит ли удерживать позицию дальше?».

В зависимости от торгового подхода временной фактор может проявлять себя по-разному. Предлагаем следующее видение этого момента для различных стилей торговли.

Скальпинг

Традиционный скальпинг предполагает короткие импульсные сделки со сроком удержания позиции не больше нескольких минут. Сделки открываются по сигналам кратковременного дисбаланса на рынке и через некоторое время закрываются вне зависимости от результата. Длительное удержание при данном подходе неэффективно, оно увеличивает риски повышенного убытка или потери прибыли.

Внутридневной трейдинг — интрадэй

ТОП лучших брокеров для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

В России его часто также называют скальпингом, хотя это все-таки чуть-чуть другой подход. Основное правило — не переносить сделки через ночь, чтобы иметь возможность использовать максимальное кредитное плечо, контролируя при этом риски. Обычно позиция удерживается не более 2-3 часов, хотя бывают сделки и на весь день.

Как правило, интрадей-трейдеры стараются как можно детальнее формализовать основания для удержания позиции, чтобы в случае их отсутствия быстро зафиксировать прибыль (убыток), которую дал рынок.

В зависимости от конкретного паттерна и средней волатильности инструмента трейдер перед входом сразу прикидывает, на какую прибыль можно рассчитывать в данной сделке. Также сразу оценивается уровень допустимого риска. Этот торговый план и становится ориентиром при последующем управлении сделкой.

Для анализа обычно используется графическая картина и ситуация в биржевом стакане. В расчет могут приниматься интенсивность покупок/продаж в ленте сделок, наличие/отсутствие крупных заявок в стакане, наличие тренда на младших таймфреймах (обычно 1- и 5-минутном), ближайшие технические уровни и их пробои, внешний фон, динамика рынка в целом, динамика валюты и сырья.

Качество оценки трейдером потенциала сделки возрастает с опытом. В зависимости от волатильности, сентимента и других факторов план действий в конкретной сделке может существенно различаться.

Если трейдер по ходу движения начинает сомневаться в своей позиции и не может однозначно решить, стоит ли держать позицию до цели, он может зафиксировать часть прибыли и снизить риски.

В общем случае наиболее важным показывает себя правило «быстро режь убытки и давай прибыли расти». Поэтому минусовые сделки внутри дня лучше закрывать сразу, а вот с закрытием прибыльной сделки рекомендуется не торопиться.

Свинг-трейдинг

Срок удержания позиции от одного до нескольких дней. Для поиска сигналов трейдеры отдают предпочтение техническому анализу, но, в отличие от внутридневной торговли, большее внимание уделяется информационному фону и публикуемым новостям.

В этом стиле вполне допустимым выглядит закрытие сделки просто потому, что при наличии оснований инструмент слишком долго не идет в нужном направлении. Например, трейдер открывал сделку в расчете на выкуп просадки, но несмотря на позитивный фон бумага несколько дней стоит на том же месте. Или технический сигнал, который раньше почти сразу давал хорошие результаты, в этот раз уже пару дней остается без внимания рынка.

Сформировать корректные ожидания по сроку реализации сделки при свинг-трейдинге помогают регулярные наблюдения и статистика. Если вы ставите на закрытие гэпа, то проанализируйте на истории, за какой срок закрывались разрывы такого размера в сопоставимых рыночных условиях. Если вы выкупаете панические распродажи в надежде на восстановление, то внимательно изучите причину распродаж и найдите похожие ситуации в прошлом.

При этом не стоит быть слишком строгим к себе. Часто трейдеры ошибаются и выходят слишком рано, или наоборот, перетягивают сделку, в результате чего теряют часть прибыли. Это нормальное явление. Стоит расценивать это лишь как повод аккуратно пересмотреть свой торговый план в следующей подобной сделке.

Среднесрочная торговля

Пожалуй, самая широкая ниша в трейдинге. Под среднесрочной может подразумеваться сделка как на две-три недели, так и на несколько месяцев. Большинство проблем и вопросов, связанные со временем удержания позиции, возникают именно здесь.

Относительно долгий цикл сделки делает сложным формирование подробного торгового плана, который мог бы учесть все возможные сценарии развития движения. Кроме того, очень сложно оценить скорость учета в котировках фундаментальных факторов, так как каждая ситуация по-своему индивидуальна.

Дополнительные проблемы лежат в плоскости торговой психологии. Некоторые спекулянты пренебрегают составлением плана в принципе и открывают сделку на эмоциях, держа в голове лишь положительный вариант развития событий и забывая об альтернативах.

В такой ситуации, как только что-то начинает идти не по плану, трейдер сталкивается с неопределенностью. Не имея готового плана действий очень сложно принять осознанное решение, особенно если сделка находится в минусе. Психологические эксперименты, представленные в книге нобелевского лауреата Д. Канемана «Думай медленно…Решай быстро», говорят о том, что в ситуации выбора между гарантированным убытком и вероятным выходом в ноль человек скорее предпочтет второе. Риски увеличения убытка из-за сохранения позиции психикой обычно игнорируются.

Так трейдер обзаводится «зависшими» убыточными позициями в своем портфеле, которые на протяжении многих месяцев могут не давать ему покоя. Если это акции хороших компаний, купленные без кредитного плеча на разумную сумму по более-менее адекватным ценам, то в принципе такие позиции можно переквалифицировать из спекулятивных в инвестиционные и оставить на более долгий срок.

Но если это позиции по акциям третьего эшелона со смутными перспективами, по фьючерсам или короткие позиции, то время обычно играет не на стороне инвестора. Если вы не понимаете, что происходит с инструментом и что от него ждать, лучше начать постепенно закрывать проблемную позицию, по возможности используя более выгодные цены.

Иногда случается другая ситуация — позиция находится в плюсе и уже достигла цели, но по-прежнему выглядит перспективной. Или не выглядит, но трейдер начинает жадничать и ищет повода подождать еще. Порой действительно сложно отличить одно от другого. Тогда также появляется вопрос, а стоит ли ждать дальнейшего движения и, если да, то сколько?

Можно предложить следующий вариант решения: большую часть позиции (2/3, 3/4, 4/5 или др.) стоит закрыть, а оставшуюся часть подержать, но сформировать четкий план выхода с прибылью или ограничением убытка.

Если же перспективы роста выглядят уж очень привлекательными, и временные рамки трейдера не стесняют, то можно подумать над переквалификацией позиции из спекулятивной в инвестиционную.

Долгосрочная торговля — инвестирование

Под инвестированием стоит понимать покупку акций перспективных компаний на срок более 1 года. Основным инструментом инвестора выступает тщательный и аккуратный фундаментальный анализ эмитента и рынка в целом.

При таком подходе срок удержания позиции ограничен лишь личными планами инвестора по использованию средств. В целом можно рекомендовать держать акции до тех пор, пока на рынке не появится что-то более перспективное и сулящее более высокую доходность. Или до тех пор, пока актуальная фундаментальная идея инструмента, а риск по портфелю остается на приемлемом для инвестора уровне.

Можно сравнить инвестирование с ездой в плотном потоке автомобилей. Средняя скорость потока — это средняя доходность всего рынка. Периодически некоторые ряды едут быстрее среднего, а некоторые — медленнее. Выбор перспективной акции — это попытка встроиться в тот ряд, где машины едут быстрее остальных. Пройденный путь — рост капитала. Выход в кэш — парковка на обочине. Перекладка в ОФЗ или другие облигации — пересадка на общественный транспорт.

При таком взгляде становится очевидным, что лишний раз тасовать акции в портфеле — прыгать между рядами на дороге — может быть неэффективным и даже вредным. Инвестору менять акции в портфеле имеет смысл лишь в том случае, когда потенциальная доходность новых бумаг выглядит более высокой.

Если же все более привлекательные бумаги уже присутствуют в вашем портфеле и расширять их долю вы не хотите, то можно ориентироваться на актуальность той инвестиционной идеи, из-за которой вы купили данную бумагу. До тех пор, пока драйвер остается в силе, бумагу стоит держать.

Но если драйвер уже исчерпал себя или появились новые обстоятельства, способные перекрыть весь позитивный эффект, то в целях сокращения рисков имеет смысл задуматься над продажей бумаги и размещением свободных средств в другие акции или временно в ОФЗ. Всегда стоит помнить, что как и на дороге, в случае «аварии» вы можете потерять больше, чем выиграть от «лихой езды».

Заключение

Чтобы более корректно определять срок удержания позиции прежде всего определитесь со своими личными планами. Как скоро вам понадобятся вложенные деньги и какого стиля торговли вы в принципе планируете придерживаться? В зависимости от этого нужно подбирать конкретные инструменты.

Внутри дня время в позиции не важно — гораздо важнее технические сигналы, которые скажут вам о моменте выхода. Единственное ограничение состоит в том, что к концу торгов все сделки должны быть закрыты. Это позволит бесплатно использовать максимальное кредитное плечо и получить высокую доходность от используемого капитала. Убыточные позиции лучше не удерживать — успешные трейдеры обычно очень быстро фиксируют убытки.

Если вы придерживаетесь более спокойной спекулятивной торговли на горизонте от нескольких дней до нескольких месяцев, то используйте статистику и исторические данные для формирования ожиданий по времени. При этом не забывайте, что в реальности ситуация может развиваться дольше, чем планировалось. Поэтому всегда необходимо иметь под рукой торговый план, в котором будут отмечены условия для удержания или закрытия позиции до достижения цели.

В случае долгосрочных инвестиций рекомендуется держать акцию до тех пор, пока на рынке не появится более выгодный вариант для вложений, или до тех пор, пока риск по портфелю остается на приемлемом уровне.

БКС Брокер

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Итоги торгов. Не смогли развить отскок из-за опасений очередного гэпа вниз в понедельник

Ежедневный обзор рынка акций США

Набиуллина. О перспективах роста экономики РФ, инфляционных рисках и ключевой ставке в условиях пандемии коронавируса

Рынок США. Индексы могут отскочить в конце недели

Укрепление рубля продлилось недолго. Доллар снова идет к 80

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Банк России утвердил комплекс мер поддержки в условиях пандемии коронавируса

В Техасе заговорили о сокращении добычи нефти впервые с 1970-х

Адрес для вопросов и предложений по сайту: [email protected]

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Простая стратегия выхода из сделки

Какое самое трудное решение приходится принимать трейдеру? Очень многие ответят, что это именно выход или закрытие сделки.

За годы торговли на финансовых рынках и помощи трейдерам я (Нил Фуллер) приобрел большой опыт и понимание того, как лучше управлять сделками и выходить из них, и сегодня намерен поделиться этим с вами.

Для ясности, «выход» — означает управление ордерами стоп-лосс (stop loss) и тейк профит (take profit) по мере развития сделки. Давайте рассмотрим, что, по моему мнению, является лучшей стратегией выхода из сделки с целью максимизировать прибыль и минимизировать потери.

Почему же так сложно выйти из сделки ?!

Мысленно, люди делают выход из сделки гораздо сложнее, чем он есть на самом деле. Они впадают в жадность, сходят с ума и преждевременно закрывают сделку, не давая ей времени для развития, не имеют торгового плана и т. д. Это только некоторые из причин, по которым выход из сделки является трудным для большинства людей. Ниже приводятся два самых важных правила, о которых нужно знать. Однако, у многих трейдеров есть проблемы с их выполнением .

1. НИКОГДА не старайтесь выжать КАЖДЫЙ пункт из сделки. Стремитесь к ‘порционной’ прибыли, а не к тому, чтобы поймать все движение целиком, потому что это — результат жадности. Помните старую поговорку «Быки делают деньги, медведи делают деньги, а свиньи просто идут на убой!».

2. Иногда вам придется закрыть сделку с убытком, но это только часть игры. Многие трейдеры, особенно начинающие, стараются «избежать» потерь любым способом и часто не закрывают во время убыточные сделки. Они делают так до тех пор, пока не сливают несколько депозитов или не осознают, что потери — это неотъемлемая часть трейдинга и важно разработать план для правильно работы с ними.

Также очень важно изменить концепцию «успешного» выхода из сделки. Если вы закрываете сделку с убытком, например, если размер убытка достиг ранее установленного уровня размера риска R, это решение является успешным. Другими словами, «успешный» и эффективный выход из сделки тот, который не был вызван эмоциями, и это может означать как прибыль так и убыток.

План выхода на «2R»

Я разработал план выхода «2R», и, по моему мнению, если вы будете придерживаться его, это поможет заработать деньги в серии сделок на рынке. Давайте поговорим о логике и обосновании плана выхода на «2R», и о том, как он поможет вам стать прибыльным трейдером.

Это работает так:

Торгуя на Форекс в течение 15 лет, я понял, что наилучшее и наиболее вероятное соотношение риска и прибыли в среднем составляет 2R. Это «магическое» число, к которому вы должны стремиться. Теперь поймите, что я говорю об использовании этого плана выхода в сочетании с моими стратегиями price action и фокусируюсь на более высоких временных интервалах.

Никто не говорит, что вы всегда будете получать прибыль в размере 2R. Однако, достижение 2R или более должно являться целью каждой сделки, потому что размер прибыли ниже 2R затрудняет постоянный заработок в течение длительного времени. Иногда может случиться так, что получение прибыли меньше 2R будет иметь смысл, например, если против вашей позиции сформируется очевидный сигнал price action в сочетании с ключевым уровнем.

Вот простой способ управления позициями 2R/стратегия выхода из сделки из 4 шагов:

1. Определите свой риск для транзакции в форме 1R. Не превышайте эту сумму.

Значение R (где R = Risk (Риск)) — это капитал, которым трейдер рискует в одной сделке. R определяется суммой, выраженной в определенной валюте, например долларах США. Допустим, в одной сделке вы рискуете $100, в таком случае 1R составляет $100. Затем нужно измерить потенциальную прибыль по отношению к риску -эти называется соотношением риска к прибыли. Таким образом, сделка с потенциалом прибыли 2R имеет соотношение прибыли к риску на уровне 2:1 или 2R; в прибыльной сделки мы зарабатываем 2 раза 1R.

Каждая сделка начинается с определения 1R-риска. Вы должны определить сумму, которую вам будет комфортно потерять. Помните, что каждая сделка потенциально может быть убыточной из-за случайного распределения прибыльных и убыточных позиций в трейдинге. Более подробно о том, как как правильно рассчитывать прибыль от сделки на Форекс читайте тут.

2. Определите место расположения стоп-лосса, и рассчитайте размер позиции

Определите наиболее безопасное и логичное место размещения стоп-лосса. Не забудьте оставить место для развития сделки. В текущих рыночных условиях сделкам требуется гораздо больше времени, чем кажется. Не жадничайте и не ставьте стоп лосс слишком близко только потому, что вы хотите заработать больше денег. В долгосрочной перспективе это заставит вас терять, а не зарабатывать деньги. Как только вы знаете величину риска 1R и расстояние стоп-лосса в транзакции, вы должны рассчитать размер позиции, соответствующий риску 1R. Рассчитать размер позиции можно вручную или же воспользоваться специальным скриптом для расчета размера позиции для MT4.

3. Рассчитайте 2R / уровень прибыли

Когда у вас есть определенная сумма риска для 1R и подходящее место для стоп-лосса, вы можете рассчитать потенциальное соотношение риск/прибыль в сделке. Для этого рекомендуется воспользоваться очень удобным и простым инструментом, ознакомиться с которым можно по ссылке: https://forex-method.ru/sootnoshenie-riskpribyl-delaem-instrument-upravleniya-kapitalom-v-metatrader

Главное — место, где располагается 2R. Проверьте, есть ли там ближайшие уровни поддержки и сопротивления, которые усилят его. На этом этапе вам необходимо решить, следует ли ставить цель на уровне 2R, чтобы автоматически получить прибыль при достижении ценой этого уровня или разрешить сделке расти до уровня 3R или выше. Я рекомендую ориентироваться на 3R и более только на рынках с ярко выраженным трендом.

4. Теперь ключевой момент: как только вы открыли сделку, не нужно передвигать стоп лосс до тех пор, пока прибыль не будет превышать 2R.

В точке, где был получен профит в размере 2R, вы должны принять два решения. В этом случае вы должны использовать свою интуицию (со временем у вас будет получаться все лучше). В зависимости от рыночных условий:

  1. можно выйти с прибылью 2R или
  2. переместить стоп-лосс на уровень безубыточности и предпринять попытку получения прибыли на уровне 3R или больше. Например, если вы ожидаете продолжения сильного тренда.

Если ваша открытая сделка достигла цели в 3R, перенесите стоп лосс на 2R, чтобы зафиксировать прибыль.

У вас может возникнуть вопрос, почему я сказал, что нужно перевести SL в безубыток, когда сделка достигла цели на уровне 2R вместо того, чтобы перенести стоп лосс на уровень 1R? Ну, главным образом потому, что нужно дать сделке место, чтобы «дышать». Цена часто возвращается немного назад и, вероятно, остановится на 1R, прежде чем начнет движение в вашу пользу. Фиксируя прибыль размером 1R, вы не будете зарабатывать деньги в долгосрочной перспективе. Вы должны ловить большие движения на рынке, и это означает терпение и дисциплину, чтобы оставаться в сделке, чтобы дать пространство, необходимое для колебаний, и, надеюсь, резкое движение в вашу пользу.

Не беспокойтесь о потерях

Поймите, что у вас будут убытки, и будут также случаи, когда вы видите, что ваша транзакция почти на уровне 2R, а затем поворачивает обратно и активирует ваш стоп лосс. Вы должны безоговорочно следовать установленному плану. Обсуждаемый подход сводит к минимуму мышление и позволяет рынку выполнять «работу» за вас. Если вы будете концентрироваться на управлении каждой отдельной сделки и оплакивать каждую упущенную выгоду, вы потеряете из виду общую картину, начнете испытывать эмоции и в конечном итоге, закончите как и большинство других трейдеров, то есть проиграете.

«Но, но, но . «

Я слышу все эти «но», «Но, Нил это так сложно . «, «2R — это слишком мало. » И у меня есть ответ для вас .

Да, нужно терпение, чтобы торговать таким образом, также понадобится дисциплина. Речь идет не только о том, чтобы стать прибыльным трейдером, но и о наработке определенных навыков. За 15 лет работы в трейдинге и коучинге я понял, что большие деньги зарабатываются на ожидании и принятии сделок с высокой вероятностью, а не на потере контроля. Деньги зарабатываются на больших движениях и с тем условием, чтобы прибыль была вдвое больше убытков.

Если в один из месяцев торговли вы совершили прибыльную сделку, которую закрыли на уровне 5R, она окупит 4 убытка по 1R и после этого все равно останется прибыль. Что вам нужно изменить, так это образ мышления. Главное понять, что постоянно находиться на рынке не обязательно! В трейдинге меньше значит больше. Если вы торгуете внутри для или скальпируете (то есть постоянно открываете и закрываете сделки) — это напоминает скорее азартные игры — такими действиями вы лишь отходите от умения и терпения ловить большие движения в торговле на свингах (как это делают «большие мальчики»).

Помните, что индустрия трейдинга создана для того, чтобы призывать людей торговать как можно больше. Обратите внимание на рекламу Форекс — брокеров и особенно на акции, где вас подталкивают к мысли, что чем больше сделок вы откроете, тем больше денег заработаете. Однако вам нужно беспокоиться о том, КАК ВЫ МОЖЕТЕ ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ, а не о том, как отдать их своему брокеру.

Если у вас нет средств на большой депозит, вы просто будете торговать меньшим размером позиции и не заработаете «много» денег даже с прибыльной сделкой 5R (смотрите также «Сколько можно заработать на Форекс?»). Тем не менее вы будете зарабатывать, а не терять и быть последовательно прибыльным трейдером круглый год, что намного лучше, чем лишь тратить деньги, открывая сотни сделок, испытывая лишь разочарование и смятение.

Вы должны отказаться от своей мечты о быстром богатстве и принять долгосрочный подход. Покажите медленную, но последовательную прибыль в течение года на реальном счете, даже если это будет депозит в 1000$. Если это получится, то вы с большой вероятностью привлечете средства от частных инвесторов, возможно, даже крупных инвестиционных компаний или банков.

Большинство розничных трейдеров, как с небольшими, так и с большими счетами, быстро теряют деньги потому, что вместо того, чтобы сосредоточиться на процессе и постепенно наращивать депозит с течением времени, они сосредоточены на быстром «зарабатывании». Требуется терпение и менталитет опытного профессионала чтобы держать сделку более 2 или 3 недель, а затем спокой принять убыток размером 1R. Тем не менее я обещаю вам, что когда вы наберете 3R или даже 2R в следующей сделке, которая может занять 3 дня или 3 недели, вы не будете беспокоиться о потере в 1R.

Вы будете счастливы, что получили вознаграждение за ваше терпение, и вы будете с оптимизмом смотреть в будущее своей торговли, потому что вы будете знать, что заработали прибыль правильным образом, а не благодаря жадности или удаче.

Когда входить в рынок: Надёжные сигналы для открытия позиции

Что такое трейдинг? Это покупка и продажа финансовых инструментов с целью извлечения прибыли из разницы курсов. Купить дешевле и продать дороже, либо наоборот, продать дороже, а затем выкупить дешевле – это и есть трейдинг. В сущности, суть работы любого трейдера в конечном итоге сводится к определению двух основных моментов:

  1. Момента входа в рынок (открытия позиции);
  2. Момента выхода из рынка (закрытия позиции).

От правильного их определения, в конечном итоге зависит успешность торговли. Оба эти момента одинаково важны и их правильное определение требует от трейдера определённых знаний и опыта работы.

Что касается знаний, то базовую информацию по правильному входу в рынок, я дам вам в этой статье (более подробно всё это расписано на страницах данного сайта, по ходу текста будет ряд ссылок), а опыт, опыт – дело, как говорится, наживное. Для его безопасного (для вашего кошелька) приобретения я настоятельно рекомендую использовать демо-счёт.

Ниже мы с вами рассмотрим основные, наиболее надёжные точки входа в рынок. Все они базируются на основном инструменте технического анализа – уровнях (и линиях) поддержки и сопротивления. Я ни в коем случае не хочу сказать о том, что это единственно возможные точки входа в рынок. Я говорю лишь о том, что с моей точки зрения это наиболее надёжные сигналы для открытия позиции (они многократно подтверждались в течение всего моего опыта работы в качестве трейдера, а потому заслужили вполне определённую степень доверия).

Вход в рынок после пробоя уровня

Торговля на пробой уровней поддержки и сопротивления основана на том, что если уж цена смогла пробить отметку, сдерживающую её на протяжении достаточно длительного времени, то это всерьёз и надолго. То есть, пробив уровень, цена, как правило, продолжает своё движение в направлении пробоя. Причём движение это зачастую довольно мощное и быстрое (чем сильнее был пробитый уровень, тем, как правило, мощнее движение после его пробоя).

Открывать позицию можно сразу после подтверждения пробоя уровня (закрытием очередной свечи за его пределами).

Входить в рынок также можно отложенными ордерами, установленными за пределами уровней на расстоянии, исключающем их срабатывание за счёт случайного ценового шума.

Осторожно: ложный пробой

Каждый более-менее опытный трейдер наверняка не раз сталкивался с таким понятием как ложный пробой уровня. Ложные пробои съели и огромное количество депозитов начинающих трейдеров, когда те, пренебрегая элементарными правилами управления капиталом, ставили всё на, казалось бы, такой надёжный сигнал технического анализа рынка, как пробой уровня поддержки или уровня сопротивления.

Ложный пробой возникает, когда цена пробившая уровень и закрывшаяся за его пределами (подтверждая тем самым пробой), не продолжает движение в направлении пробоя, а возвращается обратно за уровень.

Подробнее о ложных пробоях, причинах их возникновения и способах их идентификации читайте здесь: Ложный пробой уровня.

Вход в рынок после пробоя и тестирования уровня

Этот метод предполагает гораздо большую надёжность в сравнении с предыдущим. Если цена, протестировав пробитый уровень, не ушла обратно за его пределы, а вернулась к движению в направлении пробоя, то это практически 100% гарантия истинности пробоя.

Однако следует иметь в виду, что цена далеко не всегда возвращается к пробитому уровню (особенно в случае пробоя действительно сильных уровней). Поэтому, ожидая тестирования, вы можете упустить действительно сильные ценовые движения. Здесь каждый должен выбирать: либо надёжность, при относительно небольшом количестве торговых сигналов, либо, наоборот – большее количество торговых сигналов (и возможно больший потенциал ценового движения), но при меньшей степени их надёжности.

На рисунке ниже, показан пример открытия позиции после пробоя и тестирования уровня сопротивления.

Как видите, позиция открывается только после того, как цена, протестировав уровень, закрыла очередную свечу в направлении пробоя (подтвердила свой разворот).

Вход после пробоя и тестирования линии тренда

Линия тренда по своей сути является линией поддержки/сопротивления. Для восходящего тренда это линия поддержки, для нисходящего – линия сопротивления.

Уровень поддержки/сопротивления представляет собой горизонтальную линию соответствующую определённой цене, в отличие от линии тренда, которая является частным случаем уровня и проходит под углом к оси времени.

Торговать простой пробой трендовой линии не рекомендуется по причине крайне низкой надёжности такого рода сигнала. А вот тогда, когда цена после пробоя протестирует прорванную линию и подтвердит тем самым истинность пробоя, появляется действительно хорошая возможность для открытия позиции.

На рисунках ниже представлены примеры входа в рынок после такого рода пробоев. Вот пример входа в рынок после пробоя и тестирования линии восходящего тренда:

А вот такой же пример, только с нисходящим трендом:

Вход в рынок после отбоя от уровня

Эта стратегия, хотя и является противоположно направленной относительно описанной в предыдущих пунктах, тем не менее, основана на том же постулате о силе технических уровней. Цена может либо пробить сильный уровень поддержки/сопротивления (и это обычно сопровождается достаточно сильным импульсом ценового движения), либо отразиться от него (что происходит значительно чаще пробоев).

В торговле на отбой от уровней, я рекомендую использовать всё те же, старые добрые отложенные ордера.

Вход в рынок после отбоя от линии тренда

Это частный случай торговли на отбой от уровня. Всё точно также, ждём пока цена отразится от трендовой линии, и открываем позицию в направлении текущего тренда. Но здесь есть один нюанс: позицию следует открывать на третьей точке отскока от линии тренда.

Почему именно на третьей? Ну, во-первых исходя из того, что пока не возникнут первые две точки, вы просто не сможете провести саму линию тренда, а во-вторых, потому что третья точка являющаяся, по сути, подтверждением трендовой линии, легко может стать и последней.

Дело тут в том, что локальный тренд, видимый в окне графика с определённым таймфреймом, может быть всего лишь откатом другого глобального тренда, который можно заметить на графиках с большим периодом. Как показывает мой опыт торговли, чем длиннее тренд (больше касаний цены о трендовую линию), тем больше вероятность его разворота.

Так что лучше ковать железо пока оно горячо и входить в рынок сразу после отскока цены от третьей точки трендовой линии.

Пример входа в рынок на отскоке от восходящей линии тренда:

Пример входа в рынок на отскоке от нисходящей линии тренда:

Заключение

Я рассказал вам о тех основных способах входа в рынок, которые наилучшим образом показали себя в моей торговой практике. Как уже говорилось выше, все они основаны на краеугольном камне всего технического анализа рынка – линиях поддержки и сопротивления. Кстати, возможно именно это и объясняет их надёжность относительно других стратегий входа в рынок.

Возможно, я перечислил далеко не все достойные внимания способы, и вы можете предложить ещё пару тройку вариантов. А может быть, вы хотите обсудить какую-либо стратегию входа? В таком случае приглашаю вас присоединиться к беседе в качестве комментатора (форма комментирования находится сразу под статьёй).

Что касается определения момента выхода из позиции, то задача эта не менее важная, чем вход в неё (многие трейдеры небезосновательно считают её даже более важной и ответственной), а потому требует для своего решения соответствующих методик и стратегий. Стратегия выхода из позиции (как и стратегия входа в неё) должна быть чётко прописана в торговой системе трейдера. Для того, что бы составить для себя некоторое представление об основных способах закрытия позиции, я рекомендую вам ознакомиться с этими двумя статьями:

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Лучшие площадки для торговли бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий