Трендовая Price Action Форекс стратегия HHLL — обзор

Рейтинг самых честных бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Price Action (стратегия прайс экшен, экшн, актион): торговая система для форекс и бинарных опционов

Термин Price Action (PA) дословно переводится с английского как “движение цены” и используется в качестве названия безиндикаторной стратегии . Ее особенность заключается в том, что решение об открытии и закрытии сделок трейдер принимает только на основе паттернов (комбинаций свечей или баров).

Немного истории

Активное развитие стратегии Прайс Экшен (Актион) началось с теории трейдера Чарльза Доу (он также считается основателем технического анализа). Он полагал, что “цена учитывает все”. Иными словами, в движении цены заложено большое количество важной информации, в т. ч. новости политики и экономики.

Однако новой эту идею назвать сложно. Так, Стив Нисон, который начал знакомить американских трейдеров с торговлей на японских свечах, утверждал, что данная стратегия позволяет обходиться без дополнительных инструментов. Но стоит подчеркнуть в этом случае то, что Нисон ориентировался на фондовый рынок, который по ряду характеристик отличается от Форекса.

Идеи Доу переняли некоторые другие трейдеры, в числе которых был и Мартин Принг . Этот трейдер не только развивал и совершенствовал стратегию торговли на паттернах Price Action , но и обучал ею других. Анализ цены актива лег в основу таких стратегий, как волны Элиота — эту разработку описывали в своих трудах Фрост и Пректер.

Популяризировать ПЭ помог Тони Креббл . В 1990 г. в свет вышла его книга под названием «Day Trading with Short Term Price Patterns & Opening Range Breakout». На ее страницах можно найти описание NR7, IDnr4, PA и многих других, давно забытых, паттернов для торговли без индикаторов.

Адаптация такой стратегии Прайс Экшэн к работе на Форекс началась с тех пор, как к бирже получили доступ розничные трейдеры.

Использование метода торговли в Форекс и для бинарных опционов

Чтобы получить данные о состоянии ситуации на рынке, трейдеры, придерживающиеся теории Прайс Экшн, дополняют график несколькими деталями:

ТОП лучших брокеров для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

С помощью этих элементов можно получить информацию о направлении и интенсивности тренда .

Помимо этих простейших дополнений, на график могут наноситься и другие инструменты для проведения технического анализа.

В зависимости от их наличия, количества и вида торговых стратегий может быть несколько:

Что такое — голый Прайс Экшн

Согласно этой Price Action стратегии для любого финансового рынка, для технического анализа используются только сами свечи, графические фигуры, каналы и уровни (сопротивление и поддержка).

Дополнительные осцилляторы и индикаторы здесь не применяются вовсе.

С объемами

В данном случае, помимо уровней и фигур, на график добавляют объемы .

С их помощью увеличивается точность сигналов, однако в такой стратегии есть недостаток — возможность применения только при работе с индексами, фьючерсами, акциями. Для валютных пар таблицы информации по объемам нет, поэтому использовать данный способ невозможно.

С индикаторами

Чтобы увеличить эффективность стратегии, основанной на движении цены, с ней иногда используют подходящий индикатор Price Action .

Чаще всего это стандартные инструменты, например скользящая средняя (SMA).

Как понимать рынок с помощью метода торговли PriceAction

Некоторые трейдеры считают такую стратегию торговли крайне сложной, т. к. обрабатывать информацию и принимать решения нужно, основываясь только на своих знаниях . Однако это утверждение не совсем верное. Существует ряд особенностей, знание которых поможет провести необходимый анализ.

Трейдеру нужно научиться видеть на графике фазы движения цены, например:

  1. При нисходящем тренде волны постепенно теряют резкость, становятся плоскими. Это свидетельствует об ослаблении позиций медведей.
  2. В начале выраженной нисходящей тенденции черные свечи длинные. Постепенно их размеры сокращаются, что предвещает скорую смену настроений.
  3. Коррекционные волны с течением времени становятся более длительными и крутыми.
  4. В коррекционных волнах появляется больше длинных свечей .

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления (или УПС) относятся к базовому инструментарию. Они просты в использовании, но при этом информативны. Такие характеристики полностью объясняют востребованность этого инструмента среди трейдеров.

После построения уровней график оказывается разделенным на области , в которых действует потенциальное давление всех участников торговли. Зоной давления продавцов является уровень сопротивления, покупателей — соответственно, уровень поддержки.

Как только цена актива начинает приближаться к уровню сопротивления, открывается большое количество сделок на продажу . Такие действия оказывают влияние на цену актива — направление движения изменяется.

При заключении больших сделок уровни выбирают крайне осторожно.

Чаще всего обращают внимание на следующие показатели:

  1. Экстремумы за неделю, месяц или год. В зависимости от типа сделки выбирают максимум или минимум.
  2. Круглые цифры ценового показателя. Например, уровень часто устанавливают на цену актива 1.000, 1.100. Такой подход называют психологическим уровнем.
  3. Ценовой уровень , на котором ранее произошел резкий поворот тренда.

Существует большое количество индикаторов, которые в автоматическом режиме чертят УПС , однако слепо доверять таким помощникам не стоит.

Лучше всего трейдеру самостоятельно определить уровни, руководствуясь следующими правилами:

  1. Линию проводят не по тени свечи, а по ее телу, т. к. эта часть является более важной.
  2. При сравнении ранних и недавних отскоков цен последние обладают большим весом.
  3. Для построения каждого уровня необходимо учитывать минимум 2 экстремума (вершины или впадины) . Исключение может составлять недавний экстремум, который имеет большую амплитуду за длительный промежуток времени. В этом случае прочертить уровень можно по одной вершине или впадине.

Среднее количество УПС на одном графике — 5-8 шт . Если линий больше 8, то часть из них лишние.

Почему метод работает

Метод Прайс Экшн приносит опытным трейдерам неплохую прибыль, что подтверждает эффективность такого подхода. Между тем споры о торговле таким способом не утихают. Объясняется это тем, что стратегии и прогнозы здесь строят на основе прошлых данных . Не существует никаких научных доказательств о влиянии прошлой цены на будущую.

Одна из теорий состоит в том, что PA относится к сфере поведенческих финансов . Здесь движение цены в ту или иную сторону происходит под действием человеческих эмоций. Так, получив очередную информацию, каждый трейдер интерпретирует эти данные субъективно. В результате при одной цене некоторые игроки покупают актив, а другие продают. Все эти действия напрямую влияют на показатель.

Свечной анализ — основа PA

Когда трейдеры только начинают изучать стратегию торговли на основе движения цены, они знакомятся с основными видами свечей, ищут их на графике и стараются открывать сделки . Такая схема работы будет безрезультатной, т. к. одна и та же свеча может сигнализировать и о продолжении тренда, и о его скором развороте. Это объясняется тем, что не меньшее значение имеют положение свечи на графике и виды свечей, расположенных рядом.

Кроме того, важно обращать внимание на строение самой свечи:

  • на размер тела;
  • на наличие и размер теней (верхней и нижней);
  • на уровень закрытия.

Даже при одном взгляде на график можно получить немало информации:

  1. Большое количество баров с длинными свечами показывает неуравновешенность рынка.
  2. Полнотелые большие свечи указывают на выраженный тренд.
  3. Если у баров короткие тела , рыночный импульс небольшой. Длинные тела , напротив, характеризуют хороший импульс.

Уровень закрытия баров — показатель того, кто лидировал на рынке (медведи или быки), так:

  1. Если белая свеча не имеет тени (закрыта на максимуме), то контроль был в руках быков.
  2. Закрытая посередине свеча с маленьким телом выражает неуверенность и равные силы игроков.
  3. Черная свеча, закрытая на минимальном значении , символизирует победу продавцов.

7 популярных паттернов

ПЭ представляет собой большое направление в биржевой торговле . Для технического анализа здесь есть десятки паттернов, фигур и других инструментов, поэтому для обучения этой стратегии торговли потребуется немало времени и сил. Для новичков достаточно будет изучить 7 главных паттернов, которые помогут разобраться с основами.

  • пинбар;
  • бар внутренний;
  • разворот 3-барный;
  • пивот разворотный;
  • ложный экстремум (дно или вершина);
  • CPR;
  • ложное пробитиелинии тренда.

Каждый из названных паттернов требует более детального рассмотрения.

Пинбар

Трейдерам, которые работают с ПрайсЭкшн, приходится часто сталкиваться с пинбарами.

Под этим термином принято понимать комбинацию из трех свечей, средняя из которых имеет длинную тень (нос или хвост) . Она обязательно должна выходить за пределы двух соседних свечей. Часто такой паттерн Price Action именуют “Пином” или “Пиноккио”. Появление этой фигуры на графике сигнализирует о скором развороте тренда.

Примеры пинбара

Особенность состоит в том, что не каждую свечу с длинной тенью считают пинбаром. В большинстве случаев такой элемент располагается на самом пике вершины или на дне впадины . Для подтверждения этой комбинации следует изучить более старший таймфрейм.

Медвежий пинбар

Чтобы открыть ордер на продажу, нужно прочертить линию от края нижней тени свечи, расположенной посередине . Как только эту линию пересечет телом другая свеча, сделку можно открыть.

Бычий пинбар

В этом случае действовать нужно зеркально. Линию чертят по краю верхней тени свечи посередине . Ордер на покупку открывают при пробитии этого уровня.

Внутренний бар

Фигура “inside bar” представляет собой комбинацию, состоящую из двух свечей . Первый бар имеет большое тело, второй — поменьше, в результате чего происходит поглощение последнего. Важно учесть, что тело второй свечи не должно выходить за пределы первой.

Если внутренний бар был найден на графике , можно судить о консолидации рынка. Чаще всего их расположение совпадает с минимальным или максимальным уровнем. Использовать эту фигуру можно при торговле на пробой.

3 барный разворот

В таком паттерне присутствует 3 свечи, при этом 2 первых бара должны быть одного цвета . Третья свеча должна двигаться в противоположном направлении и закрываться выше (или же ниже), чем вторая.

Сделку открывают только после того, как свеча номер 3 пройдет рубеж максимального или минимального показателя второй.

Ложная вершина или дно

Еще одной часто встречающейся на практике комбинацией является ложная вершина или дно . Классическим примером такой фигуры можно назвать тот случай, когда при восходящем тренде цена после очередной коррекции не может достичь предыдущего максимума. Те же признаки присущи и ложному дну, но в случае с медвежьим трендом.

Ложная вершина и дно часто указывают на скорый разворот тренда еще до того, как на это отреагируют индикаторы . На восходящем тренде можно применить следующую стратегию. Контрольную линию проводят через дно, расположенное перед ложной вершиной. Сделку на продажу открывают , когда цена пересечет эту линию и направится ниже. Аналогичным способом открывают сделку на покупку при появлении ложного дна.

Разворотный пивот

Такую комбинацию, как разворотный пивот , широко используют для построения разных стратегий. Разновидностей этой фигуры из 3 баров существует несколько, однако все они подчеркивают обнаружение УПС.

Верхний разворотный пивот

Этот паттерн Price Action обладает несколькими важными характеристиками:

  • первые 2 свечи являются восходящими;
  • максимальный показатель 2 (центрального) бара выше, чем показатели боковых;
  • 3 свеча обязательно нисходящая с длинным телом, закрывается ниже открытия предыдущих свечей.

Нижний разворотный пивот

В данном случае паттерн имеет зеркальное отражение верхнего разворотного пивота.

Такие фигуры можно использовать при торговле на отскок . В этом случае при обнаружении разворотного пивота по нему проводят уровень по принципу УПС.

Ложный пробой линии тренда

Чтобы найти ложный пробой, необходимо прочертить линию тренда через 2-3 вершины (при медвежьем тренде) или впадины (при восходящем) . При ложном пробое при нисходящей тенденции свеча частично пересекает трендовую линию, но закрывается ниже нее. От максимального значения следующего бара проводят горизонтальную линию. Спустя некоторое время цена снова пересечет эту отметку. В это время открывают ордер на покупку.

Схожим образом поступают и при восходящей тенденции, но ставки делают на понижение.

Такую аббревиатуру можно расшифровать как Closing Price Reversal — это разворот на закрытии цены . Такой паттерн Прайс Экшен состоит из двух баров противоположной направленности, и отыскать его на графике несложно. Эту комбинацию часто называют обманной.

Медвежий CPR

Такой паттерн возникает при восходящем тренде . Первой появляется темная свеча, затем — светлая (ее нос выше первой). При этом закрывается второй бар намного выше первого. Входить в торговлю нужно при открытии следующего бара.

Бычий CPR

При нисходящем тренде первой возникает светлая свеча, за ней темная, хвост которой ниже. Однако у темной не хватает сил и она закрывается ниже первой.

Как торговать по ПрайсЭкшен

Торговля осуществляется следующим способом:

  1. В первую очередь на график следует нанести уровни поддержки и сопротивления .
  2. Максимальный профит можно получить при открытии сделки возле уровней . Для этого нужно дождаться, когда цена приблизится к данной черте. Некоторые опытные трейдеры рекомендуют заключать ордера на продажу возле уровня сопротивления. Объясняется это тем, что падение цены чаще всего происходит быстрее, чем рост.
  3. Возле уровня должен появиться тот или другой паттерн, сигнализирующий о развороте .
  4. Важно обязательно дождаться подтверждения и только потом открывать позицию.

Подведем итоги

Безиндикаторная торговая система — большое направление в трейдинге, которое успело найти множество приверженцев. Из преимуществ такого способа называют простоту использования и высокий процент прибыльных сделок. Однако не следует забывать и о недостатках.

Так, отрицательный момент состоит в том, что несколько трейдеров могут интерпретировать один паттерн по-разному . Кроме того, для овладения этой стратегией понадобится немало времени и сил.

Как торгуют Price Action профессионалы.

Всем привет народ! Сегодня покажу Вам одну стратегию торговли из арсенала профи-трейдеров. Но перед этим один момент… во-первых, если Вы профессионал (работаете в пропе, хедж-фонде или УК) и не торгуете по этой стратегии, не нужно мне об этом здесь сообщать. Я не претендую, что по этой стратегии торгуют ВСЕ профессионалы.

Итак, небольшая вводная часть. Я видел эту стратегию у нескольких людей. Во первых, начну с наиболее здесь известного человека это А.Герчик (да-да знаю многие считают его разводилой здесь, но пожалуйста дочитайте до конца пост прежде чем сделать выводы). В его терминах это торговля от «зеркального уровня на отбой». Пожалуйста посмотрите видео Герчика или просто дочитайте пост до конца. Дальше будут примеры.

По данной стратегии торговал профессиональный трейдер проп-фирмы Futex Том Дант (это the_Wizard из James16 для тех кто в теме). И вот здесь он подробно описывает эту стратегию (и тот факт что его научили так торговать в лондонском пропе). Вот ссылка https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=287794. Если Вы стремитесь понять, что такое price action пожалуйста ОБЯЗАТЕЛЬНО пройдите по ссылке и прочитайте второе сообщение от Тома (the_Wizard) можно даже с гугл-транслейтом. Там вся суть того что вовсе не пин-бары есть прайс экшен и что когда Вы входите по Вашим формациям типа пин-бара или внешнего бара, то профи у же в прибыли и когда Вы только начинаете получать прибыль, то могут уже закрывать сделки.

И наконец, главный трейдер канадского фонда (благодаря которому я не так безнадежен как раньше). Теперь позвольте показать на пальцах.
В начале мы изучаем контекст рынка. Мне нравится SP500 потому что от Месячного до часового таймфрейма этот рынок БЫЧИЙ. Это значит мы хотим быть покупателями. Я торгую H1.

Мы с Вами ищем хороший уровень сопротивления (нужно минимум две точки). И находим его)

Думаете я только пост-фактум могу графики выкладывать? Тогда смотрите дальше… Вы наверное уже поняли, что наша задача, когда этот уровень будет пробит разместить на нем ордер бай лимит… а так же посмотреть где поставить стоп. Так торговать пробои намного безопаснее. Вот как решил торговать эту сделку я:

Хочу показать Вам как выглядит месячный график (хотя Вы и так должны это знать). Смотрите.

Я специально показал Вам месячный график, чтобы было видно, мы на исторических хаях! Я не утверждаю, но рискну предположить, этот рост может быть весьма существенным (я даже не могу предположить где будет сопротивление ближайшее его просто не видно). Да посмотрите в конце концов, где цена относительно входа уже сейчас… Думаю потенциал 1 к 5 это меньшее что тут можно выжать (может и 1 к 30 можно). Эту стратегию некоторые называют «Первый откат от уровня». Она кажется весьма сложной, но если её практиковать, то она со временем начнет получаться. Её плюс это возможность ставить небольшие стопы и относительная безопасность касательно традиционных пробоев. Как Вы наверное уже поняли суть стратегии найти сильный уровень поддержки/сопротивления, подождать пробоя, а затем установив лимитный отложенный ордер ждать откат к пробитому уровню) Как-то так.

В заключение хочу сказать, цель этой статьи была показать Вам интересную стратегию (тем кто не знал её, да и просто любителям прайс-экшен). Однако, в завершении статьи я хочу ещё и ПОПЛАКАТЬСЯ ВАМ! К МОЕМУ ОГРОМНОМУ сожалению, цена не дошла до моего лимитника две десятых после запятой. Так что к сожалению, цена пошла вверх без моих 5 лотов((( А в пример я привел эту сделку так как сохраняю скрины всех сделок и тут хорошо видна вся эта стратегия. Честно говоря за последние 2 месяца это 3 хорошая сделка которая у меня чуток не дошла до лимитника а потом улетела. Но зато, когда лимитка всё же цепляется, получаются великолепные сделки. Я по этой стратегии бывает пропускаю сделки, но минусов ещё не ловил, в отличии от пробойных стратегий например.

P.S. Надеюсь Вы находите некоторые мои статьи полезными… Планирую тут написать ещё пару постов на этой неделе и затем до осени минимизировать или прекратить здесь свою деятельность.

Удачи Вам и профита!
С уважением,
Alex_Gold

Стратегия Price Action: обзор системы

Price Action в дословном переводе с английского означает движение цены. По мнению Чарльза Доу, основоположника технического метода анализа курса Форекс, цена — самый важный индикатор, который содержит в себе все необходимые сведения для успешной торговли. макроэкономические и геополитические факторы влияют на тиковые колебания стоимости валюты того или иного государства. Если правильно их трактовать, то необходимость изучать аналитику и постоянно мониторить экономические новости приобретает скорее косвенный характер. Главное достоинство метода Price Action в том, что стратегия дает возможность каждому трейдеру сосредоточиться на главном, не теряя времени на изучение посредственной информации.

К просим преимуществам этой стратегии относится:

  • универсальность;
  • относительная простота практического применения;
  • отсутствие индикаторов;
  • посредственный анализ новостей Форекс;
  • нет необходимости в применении торговых роботов;
  • высокая популярность среди опытных трейдеров, обусловленная стабильными показателями доходности.

Главное условие для прибыльной торговли по стратегии Price Action — обязательная необходимость отсеять рыночный шум и не уделять внимания тиковым колебаниям стоимости активов на валютном рынке. Этого можно добиться либо посредством графиков Рэнко (свеча формируется в зависимости от пройденного ценой расстояния в пунктах, а не от времени как на классических Форекс графиках онлайн), либо посредством торговли на временном отрезке D1 и более. Это позволит трейдеру максимально точно видеть картину происходящего.

Основные сигналы для открытия ордеров — паттерны Price Action. Это своеобразные фигуры на ценовом графике, благодаря которым на основании статистически подтвержденного результата возможно точно определить дальнейшее поведение цены актива. Таких фигур достаточно много, что изначально отталкивает начинающих трейдеров. Из-за этого система Price Action им видится довольно сложной для практического применения в торговле. Это самое распространенное заблуждение! Чтобы обеспечить стабильный доход благодаря паттернам, достаточно уметь работать как минимум с двумя из них. Этого будет достаточно, чтобы ежегодно преумножать стартовые вложения на 200%-300% в год!

Почему в стратегии нет индикаторов?

Средства компьютерного анализа рынка — любимый инструмент для работы у начинающих трейдеров. Если понять принцип работы любого индикатора, то желание включать подобные инструменты в собственную стратегию сразу перестанет беспокоить. Каждый индикатор представляет собой определенную математическую формулу, которая взаимодействует с поведением ценового графика и выдает соответствующий результат. В сети часто можно встретить негативные отзывы о работе даже базовых индикаторов. Дело не в них, а в отношении к ним. Новички предпочитают работать по упрощенной системе, которая предполагает открытие торговых ордеров исключительно по сигналам индикаторов, что рано или поздно приводит к обнулению forex-счета.

Price Action не предполагает использование индикаторов лишь потому, что они могут негативно отразится на результате торговли. Ведь большая часть из них определяет точку входа слишком поздно. Допустимо применение индикаторов, которые упрощают технический анализ. К таковым относятся:

  • скользящие средние;
  • индикаторы зон перекупленности и перепроданности с корректными настройками;
  • индикаторы объемов.

Price Action предлагает трейдерам зарабатывать, опираясь на показатели цены, то есть на первоисточник. Сигналы индикатора — машинально обработанная информация, которая не всегда верно отображает суть происходящего.

Основные и самые простые сигналы

Trend is your friend! С этой поговорки начинается обучение каждого трейдера на крупных биржевых площадках. За годы оно не утратило актуальности. Торговать против основного движения графика не рекомендуется, поскольку диапазон коррекции определить в точности до пункта невозможно.

Самый простой и распространенный стиль торговли по Price Action — это работа с локальными уровнями. Известно, что движения графика представляет собой волнообразные колебания. При наличии двух и более максимумов/минимумов ценового движения, по ним следует провести касательные как указано на рисунке:

Образуется своего рода коридор, отталкиваясь от границ которого цена продолжает движение. Пробой графиком проведенных границ может указывать на смену актуального тренда. На изображении график восходящий, поэтому следует рассматривать только открытие ордеров Buy с потенциальным уровнем Take Profit на границе линии сопротивления (верх), а Stop Loss требуется установить на уровень поддержки (низ).

В начале каждого дня рекомендуется просматривать прогноз Форекс на сегодня, поскольку публикация важных новостей может привести к срабатыванию страховочных ордеров и потере части депозита в силу интенсивного повышения волатильности на ликвидных валютных парах. Для этого стоит регулярно просматривать экономический календарь .

Зная только это, уже можно чувствовать себя уверенно при торговле по системе Price Action и получать стабильную прибыль. Главное не забывать о правилах мани менеджмента. Чтобы убедиться в эффективности проверенной стратегии, рекомендуется сперва открыть демо-счет.

Лучшие площадки для торговли бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер! Лучший брокер бинарных опционов за этот год!
    Идеальный вариант для начинающих — дают бесплатное обучение и демо-счет!
    Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий